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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A(010262
)

凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：0.41%
近1年：3.32%

單位凈值 (2025-07-04)

1.04690.01%
近3月：0.77%
近3年：10.52%

累計凈值

1.1439
近6月：0.48%
成立來：14.90%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：15.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方昆明
成 立 日：2021-04-14管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.03%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0469 1.1439 0.01%
    07-03 1.0468 1.1438 0.02%
    07-02 1.0466 1.1436 0.05%
    07-01 1.0461 1.1431 0.02%
    06-30 1.0459 1.1429 -0.02%
    06-27 1.0461 1.1431 0.02%
    06-26 1.0459 1.1429 0.03%
    06-25 1.0786 1.1426 -0.03%
    06-24 1.0789 1.1429 -0.03%
    06-23 1.0792 1.1432 0.01%
    06-20 1.0791 1.1431 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.41%
    0.77%
    0.48%
    0.60%
    3.32%
    7.36%
    10.52%
    同類平均
    0.11%
    0.38%
    0.72%
    0.55%
    0.70%
    3.30%
    7.10%
    10.33%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.17%
    -0.05%
    -1.18%
    -1.21%
    -0.89%
    -0.86%
    -1.42%
    同類排名
    321 | 614
    170 | 601
    154 | 581
    211 | 559
    218 | 559
    166 | 490
    119 | 341
    109 | 282
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 1年
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