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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A(010262
)

凈值估算(25-11-28 15:00)

--
近1月：0.15%
近1年：2.02%

單位凈值 (2025-11-28)

1.04650.04%
近3月：0.28%
近3年：9.50%

累計凈值

1.1435
近6月：0.42%
成立來：14.86%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：15.92億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方昆明
成 立 日：2021-04-14管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0465 1.1435 0.04%
    11-27 1.0461 1.1431 -0.02%
    11-26 1.0463 1.1433 -0.06%
    11-25 1.0469 1.1439 -0.03%
    11-24 1.0472 1.1442 0.01%
    11-21 1.0471 1.1441 -0.01%
    11-20 1.0472 1.1442 0.01%
    11-19 1.0471 1.1441 -0.02%
    11-18 1.0473 1.1443 0.00%
    11-17 1.0473 1.1443 0.03%
    11-14 1.0470 1.1440 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.15%
    0.28%
    0.42%
    0.56%
    2.02%
    6.94%
    9.50%
    同類平均
    -0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.45%
    0.72%
    2.06%
    6.56%
    9.27%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    跟蹤標的
    0.01%
    0.14%
    -0.04%
    -0.32%
    -1.69%
    -1.05%
    -0.81%
    -1.54%
    同類排名
    379 | 654
    206 | 649
    437 | 631
    320 | 597
    258 | 556
    166 | 537
    116 | 369
    112 | 300
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
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海富通基金

管理規(guī)模：2545.47億旗下基金：177只
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