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海富通中債1-3年農(nóng)發(fā)債A(010262
)

凈值估算(25-09-04 15:00)

--
近1月：-0.05%
近1年：2.40%

單位凈值 (2025-09-04)

1.0448-0.01%
近3月：0.21%
近3年：9.24%

累計凈值

1.1418
近6月：0.80%
成立來：14.67%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：18.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：方昆明
成 立 日：2021-04-14管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-04 1.0448 1.1418 -0.01%
    09-03 1.0449 1.1419 0.06%
    09-02 1.0443 1.1413 0.02%
    09-01 1.0441 1.1411 0.02%
    08-29 1.0439 1.1409 0.03%
    08-28 1.0436 1.1406 -0.06%
    08-27 1.0442 1.1412 -0.01%
    08-26 1.0443 1.1413 0.04%
    08-25 1.0439 1.1409 0.06%
    08-22 1.0433 1.1403 -0.01%
    08-21 1.0434 1.1404 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.05%
    0.21%
    0.80%
    0.40%
    2.40%
    6.67%
    9.24%
    同類平均
    0.13%
    -0.06%
    0.16%
    0.79%
    0.48%
    2.50%
    6.38%
    8.87%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    跟蹤標(biāo)的
    0.05%
    -0.22%
    -0.23%
    -0.56%
    -1.60%
    -1.13%
    -1.03%
    -1.99%
    同類排名
    311 | 631
    365 | 623
    246 | 600
    192 | 575
    231 | 558
    168 | 511
    117 | 347
    102 | 288
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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