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單位凈值 (2025-08-29)

1.06510.01%
近1月：0.20%
近1年：3.07%

累計凈值

1.1797
近3月：0.37%
近3年：10.49%

近6月：1.17%
成立來：19.03%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2021-01-11管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0651 1.1797 0.01%
    08-28 1.0650 1.1796 -0.03%
    08-27 1.0653 1.1799 0.02%
    08-26 1.0651 1.1797 0.03%
    08-25 1.0648 1.1794 0.04%
    08-22 1.0644 1.1790 0.01%
    08-21 1.0643 1.1789 0.01%
    08-20 1.0642 1.1788 -0.01%
    08-19 1.0643 1.1789 -0.01%
    08-18 1.0644 1.1790 -0.10%
    08-15 1.0655 1.1801 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.20%
    0.37%
    1.17%
    0.97%
    3.07%
    7.87%
    10.49%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    884 | 3479
    295 | 3459
    719 | 3393
    1007 | 3284
    891 | 3252
    524 | 3078
    360 | 2515
    474 | 2146
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
37 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:21
33 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:25
60 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金(華夏鼎信債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:16
68 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金招募說明書更新(2025 基金資訊 05-30 09:16
56 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:40
71 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:01
77 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:29
242 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金第四次分紅公告 基金資訊 11-07 07:09
183 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:08
222 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:32
245 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:19
205 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金(華夏鼎信債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 09:06
290 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金招募說明書更新(2024 基金資訊 05-31 09:06
248 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:12
254 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 09:12
287 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:14
351 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2023年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:16
391 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金第三次分紅公告 基金資訊 10-24 07:54
342 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2023年中期報告 基金資訊 08-30 09:45
376 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2023年第2季度報告 基金資訊 07-20 09:28
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