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單位凈值 (2025-10-16)

1.06560.06%
近1月：0.08%
近1年：3.42%

累計凈值

1.1802
近3月：-0.12%
近3年：9.95%

近6月：0.56%
成立來：19.08%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2021-01-11管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0656 1.1802 0.06%
    10-15 1.0650 1.1796 0.00%
    10-14 1.0650 1.1796 0.02%
    10-13 1.0648 1.1794 0.08%
    10-10 1.0639 1.1785 0.00%
    10-09 1.0639 1.1785 0.06%
    09-30 1.0633 1.1779 0.03%
    09-29 1.0630 1.1776 0.00%
    09-26 1.0630 1.1776 0.03%
    09-25 1.0627 1.1773 -0.03%
    09-24 1.0630 1.1776 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.08%
    -0.12%
    0.56%
    1.01%
    3.42%
    8.02%
    9.95%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    434 | 3191
    936 | 3197
    1081 | 3158
    940 | 3059
    736 | 2971
    210 | 2852
    275 | 2302
    427 | 1960
    四分位排名

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57 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:21
44 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:25
75 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金(華夏鼎信債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:16
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65 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:40
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255 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金第四次分紅公告 基金資訊 11-07 07:09
194 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:08
235 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:32
255 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:19
211 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金(華夏鼎信債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 09:06
301 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金招募說明書更新(2024 基金資訊 05-31 09:06
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385 0 公告華夏鼎信債券型證券投資基金2023年第2季度報告 基金資訊 07-20 09:28
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