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單位凈值 (2025-07-02)

1.07030.07%
近1月：0.43%
近1年：3.41%

累計凈值

1.1857
近3月：1.02%
近3年：12.57%

近6月：0.95%
成立來：19.68%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2021-01-11管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0703 1.1857 0.07%
    07-01 1.0695 1.1849 0.07%
    06-30 1.0688 1.1842 -0.02%
    06-27 1.0690 1.1844 0.02%
    06-26 1.0688 1.1842 0.03%
    06-25 1.0685 1.1839 -0.05%
    06-24 1.0690 1.1844 -0.05%
    06-23 1.0695 1.1849 0.02%
    06-20 1.0693 1.1847 0.03%
    06-19 1.0690 1.1844 0.02%
    06-18 1.0688 1.1842 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.43%
    1.02%
    0.95%
    1.12%
    3.41%
    9.09%
    12.57%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    660 | 3119
    1029 | 3110
    1324 | 3060
    795 | 2985
    744 | 2984
    937 | 2741
    285 | 2196
    268 | 1852
    四分位排名

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    良好

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    良好

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