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全球市場
民生加銀匯智3個(gè)月定開債(010099
)

單位凈值 (2026-01-15)

1.06880.01%
近1月：0.12%
近1年：-1.69%

累計(jì)凈值

1.2228
近3月：-0.14%
近3年：7.08%

近6月：-2.14%
成立來：23.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：61.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2020-12-30管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1.00萬元)開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：01-05～01-30/01-05～01-30
開放申購時(shí)間：
2025年12月31日15:00~2026年01月30日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年12月31日15:00~2026年01月30日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.80元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.72元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.55%01-15

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-15 1.0688 1.2228 0.01%
    01-14 1.0687 1.2227 0.03%
    01-13 1.0684 1.2224 0.02%
    01-12 1.0682 1.2222 0.05%
    01-09 1.0677 1.2217 0.04%
    01-08 1.0673 1.2213 0.07%
    01-07 1.0666 1.2206 -0.05%
    01-06 1.0671 1.2211 -0.13%
    01-05 1.0685 1.2225 -0.05%
    12-31 1.0690 1.2230 0.04%
    12-30 1.0686 1.2226 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.12%
    -0.14%
    -2.14%
    -0.02%
    -1.69%
    3.59%
    7.08%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    467 | 3144
    2459 | 3151
    2999 | 3119
    2995 | 3068
    2867 | 3156
    2814 | 2899
    2190 | 2390
    1763 | 2032
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
36 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 12-30 09:06
36 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-30 09:06
41 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申 基金資訊 12-29 09:07
80 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:38
140 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申 基金資訊 09-12 09:09
103 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:48
96 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:20
136 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申 基金資訊 06-05 09:08
128 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:40
110 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:41
224 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申 基金資訊 02-05 09:04
183 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 10:06
210 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-30 09:06
217 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 12-30 09:05
414 4 這個(gè)什么時(shí)候可以贖回？ 基民knWLwD 11-01 08:39
228 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申 基金資訊 10-29 09:05
225 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:21
308 1 我都買了快兩年了為什么不能轉(zhuǎn)出來？ 基民i3395B 10-09 11:00
2193 0 [圖片] 基民i3395B 10-08 23:57
252 0 #曬收益# 平和的公孫亦凡 09-05 12:47
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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