基金品種

全球市場(chǎng)
民生加銀匯智3個(gè)月定開(kāi)債(010099
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.09300.09%
近1月：0.49%
近1年：4.29%

累計(jì)凈值

1.2470
近3月：1.21%
近3年：9.84%

近6月：0.38%
成立來(lái)：26.07%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：60.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2020-12-30管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1.00萬(wàn)元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-15～09-19/09-15～09-19
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.80元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.72元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.0930 1.2470 0.09%
    07-01 1.0920 1.2460 0.08%
    06-30 1.0911 1.2451 -0.06%
    06-27 1.0918 1.2458 0.02%
    06-26 1.0916 1.2456 0.08%
    06-25 1.0907 1.2447 -0.08%
    06-24 1.0916 1.2456 -0.08%
    06-23 1.0925 1.2465 0.01%
    06-20 1.0924 1.2464 0.03%
    06-19 1.0921 1.2461 0.03%
    06-18 1.0918 1.2458 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.49%
    1.21%
    0.38%
    0.64%
    4.29%
    7.04%
    9.84%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    286 | 3110
    627 | 3101
    702 | 3051
    2248 | 2977
    2000 | 2976
    333 | 2733
    1169 | 2190
    1090 | 1846
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 06-05 09:08
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54 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:41
164 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 02-05 09:04
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334 4 這個(gè)什么時(shí)候可以贖回？ 基民knWLwD 11-01 08:39
174 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 10-29 09:05
153 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:21
232 1 我都買(mǎi)了快兩年了為什么不能轉(zhuǎn)出來(lái)？ 基民i3395B 10-09 11:00
2138 0 [圖片] 基民i3395B 10-08 23:57
199 0 #曬收益# 平和的公孫亦凡 09-05 12:47
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251 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 07-22 09:03
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321 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-29 14:17
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