基金品種

全球市場(chǎng)
民生加銀匯智3個(gè)月定開(kāi)債(010099
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.07830.05%
近1月：-0.51%
近1年：2.27%

累計(jì)凈值

1.2323
近3月：-0.73%
近3年：8.08%

近6月：-0.07%
成立來(lái)：24.37%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：60.93億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2020-12-30管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1.00萬(wàn)元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-15～09-19/09-15～09-19
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.80元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.72元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0783 1.2323 0.05%
    08-28 1.0778 1.2318 -0.26%
    08-27 1.0806 1.2346 -0.06%
    08-26 1.0813 1.2353 0.10%
    08-25 1.0802 1.2342 0.22%
    08-22 1.0778 1.2318 -0.09%
    08-21 1.0788 1.2328 0.20%
    08-20 1.0767 1.2307 -0.06%
    08-19 1.0774 1.2314 0.16%
    08-18 1.0757 1.2297 -0.53%
    08-15 1.0814 1.2354 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.51%
    -0.73%
    -0.07%
    -0.72%
    2.27%
    5.22%
    8.08%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類(lèi)排名
    1693 | 3479
    3348 | 3459
    3270 | 3393
    3093 | 3284
    3067 | 3252
    1715 | 3078
    1875 | 2515
    1477 | 2146
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
30 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:48
41 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:20
92 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 06-05 09:08
69 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:40
71 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:41
182 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 02-05 09:04
125 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 10:06
163 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-30 09:06
148 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 12-30 09:05
353 4 這個(gè)什么時(shí)候可以贖回？ 基民knWLwD 11-01 08:39
182 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 10-29 09:05
169 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:21
256 1 我都買(mǎi)了快兩年了為什么不能轉(zhuǎn)出來(lái)？ 基民i3395B 10-09 11:00
2147 0 [圖片] 基民i3395B 10-08 23:57
217 0 #曬收益# 平和的公孫亦凡 09-05 12:47
291 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 09-03 07:23
171 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:43
264 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申 基金資訊 07-22 09:03
193 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:16
201 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-24 09:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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