基金品種

全球市場(chǎng)
民生加銀匯智3個(gè)月定開債(010099
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.09010.02%
近1月：0.41%
近1年：4.98%

累計(jì)凈值

1.2441
近3月：0.00%
近3年：9.86%

近6月：2.81%
成立來：25.73%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：60.19億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2020-12-30管 理 人：民生加銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限1.00萬元)暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-09～07-04/06-09～07-04
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年06月06日15:00~07月04日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.80元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.72元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-09 1.0901 1.2441 0.02%
    05-08 1.0899 1.2439 0.16%
    05-07 1.0882 1.2422 -0.06%
    05-06 1.0888 1.2428 -0.01%
    04-30 1.0889 1.2429 0.07%
    04-29 1.0881 1.2421 0.16%
    04-28 1.0864 1.2404 0.06%
    04-25 1.0857 1.2397 0.03%
    04-24 1.0854 1.2394 -0.02%
    04-23 1.0856 1.2396 -0.06%
    04-22 1.0863 1.2403 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.41%
    0.00%
    2.81%
    0.37%
    4.98%
    8.02%
    9.86%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2051 | 3398
    357 | 3368
    2649 | 3312
    407 | 3194
    2090 | 3287
    279 | 2953
    828 | 2435
    1245 | 2064
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:40
41 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:41
160 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申 基金資訊 02-05 09:04
89 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 10:06
143 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-30 09:06
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324 4 這個(gè)什么時(shí)候可以贖回？ 基民knWLwD 11-01 08:39
163 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申 基金資訊 10-29 09:05
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192 0 #曬收益# 平和的公孫亦凡 09-05 12:47
273 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 09-03 07:23
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280 0 公告民生加銀匯智3個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申 基金資訊 03-21 09:04
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