基金品種

全球市場
民生加銀匯智3個月定開債(010099
)

單位凈值 (2026-02-27)

1.07360.05%
近1月：0.26%
近1年：-0.42%

累計凈值

1.2276
近3月：0.01%
近3年：7.49%

近6月：-0.65%
成立來：23.83%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：61.70億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：姚航
成 立 日：2020-12-30管 理 人：民生加銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1.00萬元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：04-30～06-01/04-30～06-01
預估開放申購時間：
2026年04月29日15:00~06月01日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月29日15:00~06月01日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.80元(費率0.08%，節(jié)省0.72元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0736 1.2276 0.05%
    02-26 1.0731 1.2271 -0.07%
    02-25 1.0738 1.2278 -0.06%
    02-24 1.0744 1.2284 0.05%
    02-13 1.0739 1.2279 0.00%
    02-12 1.0739 1.2279 0.03%
    02-11 1.0736 1.2276 0.02%
    02-10 1.0734 1.2274 -0.01%
    02-09 1.0735 1.2275 0.07%
    02-06 1.0727 1.2267 0.07%
    02-05 1.0720 1.2260 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    0.26%
    0.01%
    -0.65%
    0.43%
    -0.42%
    3.10%
    7.49%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2613 | 3524
    495 | 3520
    3377 | 3507
    3376 | 3457
    1449 | 3518
    3153 | 3262
    2556 | 2758
    1965 | 2347
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
60 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:25
62 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 12-30 09:06
89 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-30 09:06
100 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金開放申 基金資訊 12-29 09:07
107 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:38
183 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金開放申 基金資訊 09-12 09:09
138 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:48
133 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:20
155 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金開放申 基金資訊 06-05 09:08
152 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:40
149 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:41
255 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金開放申 基金資訊 02-05 09:04
204 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 10:06
241 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-30 09:06
251 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金更新招 基金資訊 12-30 09:05
450 4 這個什么時候可以贖回？ 基民knWLwD 11-01 08:39
252 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金開放申 基金資訊 10-29 09:05
266 0 公告民生加銀匯智3個月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:21
342 1 我都買了快兩年了為什么不能轉(zhuǎn)出來？ 基民i3395B 10-09 11:00
2230 0 [圖片] 基民i3395B 10-08 23:57
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1