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單位凈值 (2025-07-03)

1.08470.05%
近1月：0.52%
近1年：2.98%

累計凈值

1.1473
近3月：1.25%
近3年：11.93%

近6月：1.33%
成立來：15.17%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳冰燕等
成 立 日：2021-03-10管 理 人：長城基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.0847 1.1473 0.05%
    07-02 1.0842 1.1468 0.05%
    07-01 1.0837 1.1463 0.03%
    06-30 1.0834 1.1460 0.05%
    06-27 1.0829 1.1455 0.01%
    06-26 1.0828 1.1454 -0.02%
    06-25 1.0830 1.1456 0.03%
    06-24 1.0827 1.1453 -0.02%
    06-23 1.0829 1.1455 0.05%
    06-20 1.0824 1.1450 0.03%
    06-19 1.0821 1.1447 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.52%
    1.25%
    1.33%
    1.48%
    2.98%
    7.59%
    11.93%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    617 | 3120
    629 | 3114
    213 | 3056
    242 | 2984
    274 | 2980
    1454 | 2737
    872 | 2193
    391 | 1849
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    • 3月
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    • 3年
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