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嘉合慧康63個月定開債券A(009673
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0087--
近1月:0.27%
近1年:3.68%

累計凈值

1.1867
近3月:0.82%
近3年:11.79%

近6月:1.63%
成立來:20.37%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:80.29億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:季慧娟
成 立 日:2020-08-04管 理 人嘉合基金基金評級
暫無評級
封閉期:63個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間11-04~11-10/11-04~11-10
預(yù)估開放申購時間:
2025年11月03日15:00~11月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年11月03日15:00~11月10日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0087 1.1867 --
    08-22 1.0082 1.1862 --
    08-15 1.0076 1.1856 --
    08-08 1.0071 1.1851 --
    08-01 1.0065 1.1845 --
    07-25 1.0060 1.1840 --
    07-18 1.0054 1.1834 --
    07-11 1.0048 1.1828 --
    07-04 1.0042 1.1822 --
    06-30 1.0038 1.1818 0.02%
    06-27 1.0036 1.1816 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.27%
    0.82%
    1.63%
    2.24%
    3.68%
    7.61%
    11.79%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1693 | 3479
    181 | 3459
    168 | 3393
    282 | 3284
    122 | 3252
    287 | 3078
    449 | 2515
    244 | 2146
    四分位排名

    良好

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    優(yōu)秀

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39 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:25
36 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:25
71 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 06-28 09:10
45 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 06-28 09:09
128 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 06-18 07:08
273 0 嘉合慧康63個月定開債券A2025年度第一季度報告 嘉合基金季慧娟 04-26 08:00
79 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:25
103 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 08:10
115 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 03-15 07:54
122 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:40
266 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 12-17 07:00
181 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:03
230 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 09-19 07:08
202 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:08
266 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:24
224 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 06-28 09:23
170 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金(A類份 基金資訊 06-28 09:18
375 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 06-19 07:10
245 0 嘉合慧康63個月定開債券A2024年度第一季度報告 嘉合基金季慧娟 04-24 12:00
226 0 公告嘉合慧康63個月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:20
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