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嘉實致信一年定期純債債券(009643
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.00740.07%
近1月：0.06%
近1年：2.21%

累計凈值

1.1975
近3月：-0.42%
近3年：12.13%

近6月：0.36%
成立來：21.26%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：24.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳翠
成 立 日：2020-06-22管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-09-24～2026-10-29/2026-09-24～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年09月23日15:00~10月29日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年09月23日15:00~10月29日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0074 1.1975 0.07%
    10-16 1.0067 1.1968 0.05%
    10-15 1.0062 1.1963 0.00%
    10-14 1.0062 1.1963 0.01%
    10-13 1.0061 1.1962 0.08%
    10-10 1.0053 1.1954 0.01%
    10-09 1.0052 1.1953 0.09%
    09-30 1.0043 1.1944 0.05%
    09-29 1.0038 1.1939 -0.03%
    09-26 1.0041 1.1942 0.01%
    09-25 1.0040 1.1941 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.06%
    -0.42%
    0.36%
    0.74%
    2.21%
    6.92%
    12.13%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    880 | 3495
    1720 | 3490
    2294 | 3440
    1846 | 3344
    1456 | 3247
    1520 | 3128
    804 | 2565
    169 | 2202
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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