基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)致信一年定期純債債券(009643
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.00730.01%
近1月：-0.27%
近1年：2.13%

累計(jì)凈值

1.1974
近3月：0.04%
近3年：12.35%

近6月：0.95%
成立來(lái)：21.25%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.73億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳翠
成 立 日：2020-06-22管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：08-27～09-12/08-27～09-12
開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年08月26日15:00~09月12日15:00
開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年08月26日15:00~09月12日15:00
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：500000000.00元(費(fèi)率0.05%，節(jié)省450000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.0073 1.1974 0.01%
    09-01 1.0072 1.1973 0.04%
    08-29 1.0068 1.1969 0.01%
    08-28 1.0067 1.1968 -0.07%
    08-27 1.0074 1.1975 0.00%
    08-26 1.0074 1.1975 0.04%
    08-25 1.0070 1.1971 0.08%
    08-22 1.0062 1.1963 -0.02%
    08-21 1.0064 1.1965 0.02%
    08-20 1.0062 1.1963 -0.02%
    08-19 1.0064 1.1965 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.27%
    0.04%
    0.95%
    0.73%
    2.13%
    7.67%
    12.35%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2093 | 3156
    2332 | 3157
    1954 | 3103
    1542 | 2991
    1234 | 2961
    1685 | 2792
    371 | 2247
    122 | 1906
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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25 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-29 09:58
72 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致信一年定期純債債券第五個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 08-25 08:07
39 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-21 09:29
107 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 06-24 08:07
78 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-24 08:07
102 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 06-05 08:19
60 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:34
59 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-28 08:05
105 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 08:18
135 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 12-24 08:05
201 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 12-16 07:16
100 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 08:06
186 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金更 基金資訊 10-12 08:05
154 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 10-12 08:04
136 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致信一年定期純債債券基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 10-10 08:13
152 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 09-13 08:05
159 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 08-30 08:07
182 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致信一年定期純債債券第四個(gè)開(kāi)放期開(kāi)放申購(gòu)、 基金資訊 08-22 08:04
159 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 07-17 22:25
121 0 公告嘉實(shí)致信一年定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 06-24 08:06
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