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嘉實致信一年定期純債債券(009643
)

單位凈值 (2025-07-04)

1.01140.03%
近1月：0.41%
近1年：2.95%

累計凈值

1.2015
近3月：0.92%
近3年：14.30%

近6月：0.99%
成立來：21.74%
類型：債券型-長債規(guī)模：24.87億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳翠
成 立 日：2020-06-22管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：08-27/08-27
預估開放申購時間：
2025年08月26日15:00~08月27日15:00
預估開放贖回時間：
2025年08月26日15:00~08月27日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0114 1.2015 0.03%
    07-03 1.0111 1.2012 0.04%
    07-02 1.0107 1.2008 0.05%
    07-01 1.0102 1.2003 0.04%
    06-30 1.0098 1.1999 0.00%
    06-27 1.0098 1.1999 0.01%
    06-26 1.0097 1.1998 -0.02%
    06-25 1.0265 1.2000 -0.02%
    06-24 1.0267 1.2002 -0.02%
    06-23 1.0269 1.2004 0.02%
    06-20 1.0267 1.2002 0.03%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.41%
    0.92%
    0.99%
    1.14%
    2.95%
    9.41%
    14.30%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1289 | 3454
    1634 | 3421
    1160 | 3346
    887 | 3272
    990 | 3268
    1679 | 3023
    255 | 2467
    125 | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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65 0 公告嘉實致信一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 06-24 08:07
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