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嘉實致信一年定期純債債券(009643
)

單位凈值 (2025-12-15)

1.0097-0.03%
近1月：-0.18%
近1年：1.24%

累計凈值

1.1998
近3月：0.38%
近3年：12.88%

近6月：0.09%
成立來：21.54%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：24.59億元（2025-09-30）基金經理：吳翠
成 立 日：2020-06-22管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-09-24～2026-10-29/2026-09-24～...
預估開放申購時間：
2026年09月23日15:00~10月29日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月23日15:00~10月29日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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購買手續(xù)費：0.50% 0.05% 1折費率詳情>
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    • 5年
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0097 1.1998 -0.03%
    12-12 1.0100 1.2001 -0.03%
    12-11 1.0103 1.2004 0.05%
    12-10 1.0098 1.1999 0.02%
    12-09 1.0096 1.1997 0.05%
    12-08 1.0091 1.1992 -0.01%
    12-05 1.0092 1.1993 0.02%
    12-04 1.0090 1.1991 -0.10%
    12-03 1.0100 1.2001 -0.03%
    12-02 1.0103 1.2004 -0.03%
    12-01 1.0106 1.2007 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.18%
    0.38%
    0.09%
    0.97%
    1.24%
    5.87%
    12.88%
    同類平均
    0.04%
    -0.17%
    0.32%
    0.14%
    0.83%
    1.17%
    6.52%
    11.12%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    716 | 3222
    2132 | 3228
    1199 | 3199
    1853 | 3117
    1263 | 2963
    1296 | 2925
    1224 | 2419
    201 | 2055
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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