富國榮利純債一年定開債發(fā)起式(009642
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：2.22億元（2025-09-30） | 基金經(jīng)理：張洋 |
| 成 立 日：2020-09-07 | 管 理 人：富國基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：12個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：01-07～02-03/01-07～02-03
開放申購時(shí)間：
2026年01月06日15:00~02月03日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年01月06日15:00~02月03日15:00
詳情>2026年01月06日15:00~02月03日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年01月06日15:00~02月03日15:00
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 01-15 1.0760 1.1590 0.01% 01-14 1.0759 1.1589 0.01% 01-13 1.0758 1.1588 0.01% 01-12 1.0757 1.1587 0.04% 01-09 1.0753 1.1583 0.01% 01-08 1.0752 1.1582 0.02% 01-07 1.0750 1.1580 -0.03% 01-06 1.0753 1.1583 -0.03% 01-05 1.0756 1.1586 0.05% 12-31 1.0751 1.1581 0.02% 12-30 1.0749 1.1579 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.07%0.21%0.55%0.60%0.08%1.47%6.20%9.91%同類平均0.12%0.16%0.48%0.18%0.05%0.99%6.20%10.79%滬深3000.29%4.38%3.15%18.22%2.62%25.17%44.82%16.62%同類排名1818 | 31441292 | 31511155 | 3119685 | 30681120 | 3156756 | 2899757 | 2390869 | 2032四分位排名
一般
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優(yōu)秀
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合
日漲幅3.24%
富國創(chuàng)新科技混合C
日漲幅2.85%
富國創(chuàng)新科技混合A
日漲幅2.84%
富國價(jià)值增長混合A
日漲幅2.67%
富國價(jià)值增長混合C
日漲幅2.67%
富國互聯(lián)科技股票A
日漲幅2.31%
富國互聯(lián)科技股票C
日漲幅2.30%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 前海開源公用事業(yè)股票 | 10人 |
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| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 10人 |
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