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富國榮利純債一年定開債發(fā)起式(009642

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單位凈值 (2025-09-03): 1.10310.05%; 近1月：0.10%; 近1年：2.46%

累計凈值: 1.1531; 近3月：0.38%; 近3年：9.20%

: 近6月：1.29%; 成立來：15.75%

類型：債券型-長債	規(guī)模：2.22億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：張洋
成立日：2020-09-07	管理人：富國基金	基金評級：暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購暫停贖回

預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-07～2026-02-03/12-15～12-19

預(yù)估開放申購時間：
2026年01月06日15:00~02月03日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年12月12日15:00~12月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23交行 4.82% --
23華為 4.76% --
23匯金 4.75% --
21中國 4.73% --
24建行 4.70% --
前五持倉占比合計：23.76%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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23交行	4.82%	--
23華為	4.76%	--
23匯金	4.75%	--
21中國	4.73%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	1.1031	1.1531	0.05%
09-02	1.1026	1.1526	0.01%
09-01	1.1025	1.1525	0.02%
08-29	1.1023	1.1523	0.02%
08-28	1.1021	1.1521	-0.04%
08-27	1.1025	1.1525	0.03%
08-26	1.1022	1.1522	0.05%
08-25	1.1017	1.1517	0.05%
08-22	1.1012	1.1512	0.01%
08-21	1.1011	1.1511	0.03%
08-20	1.1008	1.1508	0.00%

更多凈值信息>

富國榮利純債一年定開債發(fā)起式成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2023-03-16 每份派現(xiàn)金0.0500元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.10%	0.38%	1.29%	0.91%	2.46%	6.44%	9.20%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.06%	-0.10%	0.20%	0.99%	0.70%	2.55%	7.06%	10.15%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1550 \| 3160	394 \| 3158	581 \| 3110	626 \| 2994	928 \| 2962	1154 \| 2795	976 \| 2248	811 \| 1907
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	0.85%	-0.11%	1.74%	0.33%	1.23%	1.38%	0.77%	0.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1940 \| 3451	1171 \| 3040	1780 \| 3316	1424 \| 3195	1412 \| 3361	896 \| 3227	1944 \| 3109	1562 \| 2940
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	良好	良好	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.75%	3.44%	1.65%	3.04%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1272 \| 3316	1391 \| 3109	1901 \| 2728	1744 \| 2410	-- \| 2197	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-08-19~至今	張洋	3年又17天	9.27%
2020-09-17~2022-08-18	沈博文張洋	1年又335天	5.92%
2020-09-07~2020-09-16	沈博文	9天	0.01%

點擊	標題	作者	最新更新時間
40	公告富國榮利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二	基金資訊	08-30 09:34
58	公告富國榮利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基	基金資訊	08-22 09:08
44	公告富國榮利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招	基金資訊	08-22 09:08
38	公告富國榮利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二	基金資訊	07-21 09:48
73	公告富國榮利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二	基金資訊	04-22 09:36
84	公告富國榮利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二	基金資訊	03-31 10:06
84	公告富國榮利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二	基金資訊	01-22 09:56
8632	當債基人籌備跨年，他們在想什么？	富國基金管理有限公司	12-30 09:52
228	公告富國榮利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第	基金資訊	12-05 07:06
185	公告富國榮利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二	基金資訊	10-25 09:39
197	公告富國榮利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二	基金資訊	08-31 09:22
235	公告富國榮利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招	基金資訊	08-12 09:05
240	公告富國榮利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基	基金資訊	08-12 09:05
251	公告富國榮利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二	基金資訊	07-19 09:36
277	公告富國榮利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基	基金資訊	06-11 09:05
246	公告富國榮利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二	基金資訊	04-22 09:13
253	公告富國榮利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二	基金資訊	03-30 09:35
314	公告富國榮利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金二	基金資訊	01-22 09:44
441	公告關(guān)于富國榮利純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基	基金資訊	11-18 08:13
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