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東方紅鑫安39個月定開債券(009579
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.00330.02%
近1月：0.24%
近1年：2.59%

累計凈值

1.1495
近3月：0.70%
近3年：9.14%

近6月：1.26%
成立來：16.02%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：79.73億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：丁銳
成 立 日：2020-08-31管 理 人：東方紅資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2027-03-16～2027-03-22/2027-03-16～...
預估開放申購時間：
2027年03月15日15:00~03月22日15:00
預估開放贖回時間：
2027年03月15日15:00~03月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-30 1.0033 1.1495 0.02%
    06-27 1.0031 1.1493 --
    06-20 1.0026 1.1488 --
    06-13 1.0090 1.1482 --
    06-06 1.0085 1.1477 --
    05-30 1.0079 1.1471 --
    05-23 1.0074 1.1466 --
    05-16 1.0069 1.1461 --
    05-09 1.0064 1.1456 --
    04-30 1.0057 1.1449 --
    04-25 1.0053 1.1445 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.24%
    0.70%
    1.26%
    1.26%
    2.59%
    5.35%
    9.14%
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    -- | 3119
    2104 | 3409
    2626 | 3340
    464 | 3265
    464 | 3265
    2000 | 3018
    2072 | 2462
    1476 | 2097
    四分位排名

    --

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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