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單位凈值 (2025-07-01)

1.09760.00%
近1月：0.06%
近1年：1.74%

累計凈值

1.1301
近3月：0.06%
近3年：6.97%

近6月：0.06%
成立來：13.10%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2024-11-14）基金經(jīng)理：龔克寒
成 立 日：2020-09-11管 理 人：富榮基金基金評級：
暫無評級
封閉期：2年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：06-10～07-07/06-10～07-07
開放申購時間：
2025年06月09日15:00~07月07日15:00
開放贖回時間：
2025年06月09日15:00~07月07日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0976 1.1301 0.00%
    06-30 1.0976 1.1301 0.01%
    06-27 1.0975 1.1300 0.01%
    06-26 1.0974 1.1299 0.00%
    06-25 1.0974 1.1299 0.01%
    06-24 1.0973 1.1298 0.00%
    06-23 1.0973 1.1298 0.01%
    06-20 1.0972 1.1297 0.01%
    06-19 1.0971 1.1296 0.00%
    06-18 1.0971 1.1296 0.00%
    06-17 1.0971 1.1296 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.06%
    0.06%
    0.06%
    0.06%
    1.74%
    3.68%
    6.97%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1475 | 3118
    3064 | 3113
    3041 | 3063
    2801 | 2987
    2801 | 2987
    2584 | 2743
    2128 | 2198
    1699 | 1854
    四分位排名

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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