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單位凈值 (2025-07-04)

1.11510.04%
近1月：0.60%
近1年：3.07%

累計凈值

1.1601
近3月：1.12%
近3年：10.87%

近6月：0.58%
成立來：16.47%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.25億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2020-09-01管 理 人：大成基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.1151 1.1601 0.04%
    07-03 1.1146 1.1596 0.04%
    07-02 1.1141 1.1591 0.09%
    07-01 1.1131 1.1581 0.06%
    06-30 1.1124 1.1574 -0.01%
    06-27 1.1125 1.1575 0.02%
    06-26 1.1123 1.1573 -0.03%
    06-25 1.1126 1.1576 -0.04%
    06-24 1.1131 1.1581 -0.04%
    06-23 1.1135 1.1585 0.03%
    06-20 1.1132 1.1582 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.60%
    1.12%
    0.58%
    0.94%
    3.07%
    7.88%
    10.87%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    316 | 3454
    432 | 3421
    505 | 3346
    2010 | 3272
    1576 | 3268
    1508 | 3023
    796 | 2467
    870 | 2103
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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248 1 7.4作貼：大盤拉升，雙債晴天，今日加倉這個方向 格格小姐姐愛理財 07-04 14:15
349 5 2025.7.4午盤行情：利率債晴，信用債晴 小小加債基 07-04 13:10
85 0 股債雙收的一天，收蛋就是開心 燒仙草姐姐 07-03 21:33
157 4 債市行情回暖不斷，我準(zhǔn)備這樣布局！ 靜靜的夜晚里 07-03 19:45
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75 0 債基又收蛋啦，真不錯 燒仙草姐姐 07-02 21:21
411 10 股債蹺蹺板明顯，我今天布局這個固收+ 燒仙草姐姐 07-02 20:27
365 2 7.2作貼：雙債晴天，銀行繼續(xù)漲，今天這樣干 格格小姐姐愛理財 07-02 15:01
119 2 今晚債基收蛋播報！ 靜靜的夜晚里 07-02 13:08
52 0 鵬揚淳開昨天又收大蛋，坐收10個蛋，三個月144個 風(fēng)趣的溫欣兒8 07-02 11:35
82 0 今天債基收蛋不錯呢 燒仙草姐姐 07-01 21:57
515 0 7.1作貼：銀行大漲，利率拉升，今天加倉這幾只基金 格格小姐姐愛理財 07-01 14:17
293 1 2025.6.30尾盤行情：利率債雨，信用債多云偏 小小加債基 06-30 18:15
39 0 公告大成景軒中高等級債券型證券投資基金(C類份額)基金 基金資訊 06-30 09:12
75 0 債市窄幅震蕩，債基們表現(xiàn)也還不錯喲 燒仙草姐姐 06-27 21:51
313 5 債市調(diào)整差不多了，提前布局這一款！ 默默的小金庫1 06-27 17:09
113 0 債市繼續(xù)收蛋，來看一下昨天凈值情況！ 默默的小金庫1 06-27 14:35
224 5 股債蹺蹺板效應(yīng)之下，固收加才能更加安穩(wěn)收益！ 靜靜的夜晚里 06-26 19:54
367 6 又是股債蹺蹺板的一天，今天我補(bǔ)倉這個方向 燒仙草姐姐 06-26 17:33
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