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單位凈值 (2026-01-16)

1.12670.03%
近1月：0.05%
近1年：0.68%

累計凈值

1.1717
近3月：0.50%
近3年：10.30%

近6月：-0.34%
成立來：17.66%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：17.58億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2020-09-01管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-16 1.1267 1.1717 0.03%
    01-15 1.1264 1.1714 0.01%
    01-14 1.1263 1.1713 0.04%
    01-13 1.1259 1.1709 0.02%
    01-12 1.1257 1.1707 0.06%
    01-09 1.1250 1.1700 0.03%
    01-08 1.1247 1.1697 0.03%
    01-07 1.1244 1.1694 -0.04%
    01-06 1.1248 1.1698 -0.02%
    01-05 1.1250 1.1700 0.04%
    12-31 1.1246 1.1696 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.05%
    0.50%
    -0.34%
    0.19%
    0.68%
    6.68%
    10.30%
    同類平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    629 | 3522
    3333 | 3515
    1631 | 3483
    2770 | 3427
    318 | 3522
    2212 | 3249
    629 | 2718
    906 | 2331
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

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