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萬家民瑞祥和6個月持有債A(009338
)

單位凈值 (2025-07-02)

1.1202-0.01%
近1月：0.86%
近1年：4.84%

累計凈值

1.1767
近3月：2.42%
近3年：9.60%

近6月：1.36%
成立來：18.41%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.28億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2020-05-21管 理 人：萬家基金基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期6個月，期間不可賣出。

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1202 1.1767 -0.01%
    07-01 1.1203 1.1768 0.15%
    06-30 1.1186 1.1751 -0.09%
    06-27 1.1196 1.1761 0.07%
    06-26 1.1188 1.1753 0.04%
    06-25 1.1183 1.1748 -0.08%
    06-24 1.1192 1.1757 -0.09%
    06-23 1.1202 1.1767 0.00%
    06-20 1.1202 1.1767 0.08%
    06-19 1.1193 1.1758 0.08%
    06-18 1.1184 1.1749 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.86%
    2.42%
    1.36%
    1.84%
    4.84%
    7.04%
    9.60%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    660 | 3119
    76 | 3110
    32 | 3060
    240 | 2985
    132 | 2984
    178 | 2741
    1173 | 2196
    1186 | 1852
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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