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單位凈值 (2025-07-04)

1.53290.03%
近1月：0.45%
近1年：3.76%

累計凈值

1.6302
近3月：0.92%
近3年：10.86%

近6月：0.94%
成立來：63.96%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：16.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2020-04-21管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.5329 1.6302 0.03%
    07-03 1.5325 1.6298 0.01%
    07-02 1.5323 1.6296 0.09%
    07-01 1.5309 1.6282 0.06%
    06-30 1.5300 1.6273 -0.03%
    06-27 1.5305 1.6278 0.03%
    06-26 1.5301 1.6274 0.01%
    06-25 1.5300 1.6273 -0.05%
    06-24 1.5308 1.6281 -0.04%
    06-23 1.5314 1.6287 0.03%
    06-20 1.5310 1.6283 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.45%
    0.92%
    0.94%
    1.12%
    3.76%
    7.75%
    10.86%
    同類平均
    0.15%
    0.43%
    0.88%
    0.75%
    0.96%
    3.40%
    8.03%
    11.56%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    1289 | 3454
    1229 | 3421
    1160 | 3346
    1020 | 3272
    1048 | 3268
    727 | 3023
    896 | 2467
    876 | 2103
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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