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單位凈值 (2025-07-03)

1.14250.02%
近1月：0.44%
近1年：3.68%

累計凈值

1.1516
近3月：0.87%
近3年：10.90%

近6月：0.84%
成立來：15.25%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張海靜
成 立 日：2020-04-21管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-03 1.1425 1.1516 0.02%
    07-02 1.1423 1.1514 0.09%
    07-01 1.1413 1.1504 0.06%
    06-30 1.1406 1.1497 -0.04%
    06-27 1.1410 1.1501 0.03%
    06-26 1.1407 1.1498 0.01%
    06-25 1.1406 1.1497 -0.06%
    06-24 1.1413 1.1504 -0.04%
    06-23 1.1417 1.1508 0.03%
    06-20 1.1414 1.1505 0.04%
    06-19 1.1410 1.1501 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.44%
    0.87%
    0.84%
    1.03%
    3.68%
    7.74%
    10.90%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    950 | 3110
    1166 | 3107
    1089 | 3047
    1045 | 2976
    1050 | 2972
    681 | 2729
    777 | 2187
    716 | 1843
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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    • 成立來
    對比
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