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全球市場

單位凈值 (2026-01-14)

1.2348-0.01%
近1月：0.80%
近1年：4.61%

累計凈值

1.2348
近3月：1.20%
近3年：13.35%

近6月：2.25%
成立來：23.48%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：3.90億元（2025-09-30）基金經理：祝松等
成 立 日：2020-03-25管 理 人：鵬華基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.2348 1.2348 -0.01%
    01-13 1.2349 1.2349 -0.11%
    01-12 1.2362 1.2362 0.13%
    01-09 1.2346 1.2346 0.11%
    01-08 1.2332 1.2332 0.10%
    01-07 1.2320 1.2320 0.00%
    01-06 1.2320 1.2320 0.11%
    01-05 1.2306 1.2306 0.15%
    12-31 1.2287 1.2287 0.03%
    12-30 1.2283 1.2283 0.00%
    12-29 1.2283 1.2283 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.80%
    1.20%
    2.25%
    0.50%
    4.61%
    9.91%
    13.35%
    同類平均
    0.30%
    0.88%
    1.17%
    1.75%
    0.61%
    3.35%
    8.63%
    11.53%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    268 | 791
    241 | 787
    222 | 767
    168 | 731
    260 | 793
    134 | 675
    147 | 568
    136 | 518
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-302.36%
    2023-12-312.23%
    2021-12-310.01%
    2021-06-300.09%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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