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華夏鼎源債券A(008947

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單位凈值 (2025-12-02): 0.8465-0.08%; 近1月：-0.29%; 近1年：1.49%

累計凈值: 0.8465; 近3月：0.02%; 近3年：2.98%

: 近6月：0.08%; 成立來：-15.35%

類型：債券型-混合二級 \| 中低風險	規(guī)模：10.35億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：孫蕾
成立日：2020-05-20	管理人：華夏基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25超長 5.65% --
25超長 5.65% --
25國債01 5.22% --
25國債01 5.22% --
24佛控 5.01% --
前五持倉占比合計：26.75%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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25超長	5.65%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-02	0.8465	0.8465	-0.08%
12-01	0.8472	0.8472	-0.01%
11-28	0.8473	0.8473	0.06%
11-27	0.8468	0.8468	-0.06%
11-26	0.8473	0.8473	-0.11%
11-25	0.8482	0.8482	-0.08%
11-24	0.8489	0.8489	0.00%
11-21	0.8489	0.8489	-0.05%
11-20	0.8493	0.8493	-0.01%
11-19	0.8494	0.8494	-0.05%
11-18	0.8498	0.8498	0.02%

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華夏鼎源債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-09-30 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-09-30 ★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-09-30	★★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-09-30	★

年度漲幅

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截止至2025-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.20%	-0.29%	0.02%	0.08%	0.94%	1.49%	7.06%	2.98%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.03%	-0.47%	0.77%	4.64%	5.98%	6.68%	11.48%	10.87%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1228 \| 1448	697 \| 1441	1077 \| 1390	1260 \| 1311	1145 \| 1223	1133 \| 1205	786 \| 1014	757 \| 837
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.67%	1.18%	0.06%	1.61%	0.01%	1.79%	1.67%	0.89%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1335 \| 1469	716 \| 1383	772 \| 1314	597 \| 1292	1036 \| 1251	192 \| 1208	213 \| 1173	114 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.17%	5.25%	-29.49%	2.35%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	484 \| 1292	41 \| 1121	765 \| 955	509 \| 782	-- \| 632	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	一般	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2023-12-31 7.64%
2023-06-30 100.80%
2022-12-31 99.33%
2022-06-30 127.96%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
2023-12-31	7.64%
2023-06-30	100.80%
2022-12-31	99.33%
2022-06-30	127.96%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-04-26~至今	孫蕾	2年又221天	10.13%
2023-04-06~2023-04-25	韓麗楠孫蕾	19天	0.92%
2022-02-09~2023-04-05	吳彬韓麗楠	1年又55天	-25.76%
2021-12-21~2022-02-08	吳彬	49天	-4.02%
2020-05-20~2021-12-20	柳萬軍	1年又214天	6.98%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
47	0	公告華夏鼎源債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:41
77	0	公告華夏鼎源債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:22
73	0	公告華夏鼎源債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:25
112	0	公告華夏鼎源債券型證券投資基金(華夏鼎源債券A)基金產(chǎn)	基金資訊	05-30 09:18
123	0	公告華夏鼎源債券型證券投資基金招募說明書更新(2025	基金資訊	05-30 09:13
121	0	公告華夏鼎源債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:33
131	0	公告華夏鼎源債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:41
532	0	公告華夏鼎源債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:29
603	0	公告華夏鼎源債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 09:27
547	0	公告華夏鼎源債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:31
419	0	這個不是中低風險嗎	愿好運來襲	08-27 21:16
3807	34	7.25【7免債基收蛋總結】太強了！今天債市震蕩，	手扶拖拉司基	07-29 09:53
3463	36	7.26【7免債基收蛋總結】豐收了！今天債市上漲，	手扶拖拉司基	07-29 09:52
3190	26	7.17【7免債基收蛋總結】還好，這二天債市雖震蕩	手扶拖拉司基	07-26 14:26
3132	30	7.23【7免債基收蛋總結】太好了！債市大漲，今天	手扶拖拉司基	07-25 19:52
4452	57	7.24【7免債基收蛋總結】驚喜！今天債市沒漲，信	手扶拖拉司基	07-25 19:49
3779	45	7.22【7免債基收蛋總結】發(fā)財了，今天全都是收大	手扶拖拉司基	07-24 10:35
3301	22	7.19【7免債基收蛋總結】郁悶了，今天國債期貨大	手扶拖拉司基	07-21 19:36
736	0	公告華夏鼎源債券型證券投資基金2024年第2季度報告	基金資訊	07-18 09:20
3131	39	7.16【7免債基收蛋總結】慶幸，今天債市雖盤中劇	手扶拖拉司基	07-17 22:53

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