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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-06)

1.06900.06%
近1月：0.39%
近1年：1.18%

累計(jì)凈值

1.1990
近3月：0.49%
近3年：10.63%

近6月：1.21%
成立來(lái)：21.17%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.51億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2020-04-23管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0690 1.1990 0.06%
    02-05 1.0684 1.1984 0.05%
    02-04 1.0679 1.1979 0.01%
    02-03 1.0678 1.1978 0.01%
    02-02 1.0677 1.1977 0.02%
    01-30 1.0675 1.1975 0.02%
    01-29 1.0673 1.1973 0.00%
    01-28 1.0673 1.1973 0.03%
    01-27 1.0670 1.1970 -0.01%
    01-26 1.0671 1.1971 0.01%
    01-23 1.0670 1.1970 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.39%
    0.49%
    1.21%
    0.30%
    1.18%
    7.07%
    10.63%
    同類平均
    0.08%
    0.39%
    0.37%
    0.49%
    0.35%
    1.10%
    5.94%
    10.79%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    343 | 3522
    1223 | 3518
    821 | 3498
    292 | 3436
    1722 | 3518
    1604 | 3254
    360 | 2751
    781 | 2333
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

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356 0 市場(chǎng)終究還是離不開(kāi)股，債券市場(chǎng)就是咱們的避風(fēng)港，債 小花花愛(ài) 11-30 01:48
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