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單位凈值 (2025-09-03)

1.26720.04%
近1月：0.01%
近1年：2.50%

累計(jì)凈值

1.2672
近3月：0.40%
近3年：13.05%

近6月：1.55%
成立來：26.72%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2020-07-03管 理 人：華夏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.2672 1.2672 0.04%
    09-02 1.2667 1.2667 0.01%
    09-01 1.2666 1.2666 0.03%
    08-29 1.2662 1.2662 -0.01%
    08-28 1.2663 1.2663 -0.02%
    08-27 1.2666 1.2666 0.02%
    08-26 1.2664 1.2664 0.02%
    08-25 1.2661 1.2661 0.03%
    08-22 1.2657 1.2657 0.01%
    08-21 1.2656 1.2656 0.01%
    08-20 1.2655 1.2655 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.01%
    0.40%
    1.55%
    1.21%
    2.50%
    9.73%
    13.05%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1550 | 3160
    936 | 3158
    524 | 3110
    283 | 2994
    491 | 2962
    1083 | 2795
    83 | 2248
    91 | 1907
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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50 0 公告華夏鼎航債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:39
37 0 公告華夏鼎航債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:25
69 0 公告華夏鼎航債券型證券投資基金招募說明書更新(2025 基金資訊 05-30 09:16
58 0 公告華夏鼎航債券型證券投資基金(華夏鼎航債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 09:11
74 0 公告華夏鼎航債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:42
59 0 公告華夏鼎航債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:15
96 0 公告華夏鼎航債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:29
175 0 公告華夏鼎航債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:27
210 0 公告華夏鼎航債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:37
240 0 公告華夏鼎航債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:19
472 3 不銷售。？ 基民a 06-13 13:06
216 0 公告華夏鼎航債券型證券投資基金(華夏鼎航債券C)基金產(chǎn) 基金資訊 05-31 09:10
257 0 公告華夏鼎航債券型證券投資基金招募說明書更新(2024 基金資訊 05-31 09:09
251 0 公告華夏鼎航債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-19 09:14
293 0 公告華夏鼎航債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-28 09:10
292 0 公告華夏鼎航債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:29
275 0 什么時候可以買了 基民zT93323182 12-11 19:17
296 0 漲再好也買不到，買到的都很普通 股友leHOhZ 12-07 19:36
290 0 太優(yōu)秀了吧，經(jīng)理準(zhǔn)備年終搶C位嗎[贊][贊][贊] 盆滿亨通de司徒笑 12-04 19:42
520 0 公告華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏鼎航債券型證券投資基金 基金資訊 11-30 07:07
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