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單位凈值 (2025-11-28)

1.27750.02%
近1月：0.23%
近1年：2.70%

累計凈值

1.2775
近3月：0.59%
近3年：14.62%

近6月：0.94%
成立來：27.75%
類型：債券型-長債規(guī)模：23.77億元（2025-09-30）基金經理：孫蕾
成 立 日：2020-07-03管 理 人：華夏基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.2775 1.2775 0.02%
    11-27 1.2773 1.2773 -0.02%
    11-26 1.2776 1.2776 -0.05%
    11-25 1.2782 1.2782 -0.02%
    11-24 1.2785 1.2785 0.01%
    11-21 1.2784 1.2784 -0.02%
    11-20 1.2786 1.2786 0.01%
    11-19 1.2785 1.2785 0.01%
    11-18 1.2784 1.2784 0.02%
    11-17 1.2782 1.2782 0.02%
    11-14 1.2779 1.2779 0.02%
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    近3月
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    近1年
    近2年
    近3年
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    -0.07%
    0.23%
    0.59%
    0.94%
    1.80%
    2.70%
    9.29%
    14.62%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1445 | 3515
    432 | 3493
    410 | 3470
    456 | 3380
    445 | 3241
    600 | 3181
    120 | 2642
    65 | 2265
    四分位排名

    良好

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