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單位凈值 (2026-01-15)

1.28170.03%
近1月：0.35%
近1年：2.09%

累計凈值

1.2817
近3月：0.87%
近3年：15.87%

近6月：0.83%
成立來：28.17%
類型：債券型-長債規(guī)模：23.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2020-07-03管 理 人：華夏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.2817 1.2817 0.03%
    01-14 1.2813 1.2813 0.02%
    01-13 1.2811 1.2811 0.00%
    01-12 1.2811 1.2811 0.02%
    01-09 1.2808 1.2808 0.02%
    01-08 1.2805 1.2805 0.02%
    01-07 1.2803 1.2803 -0.01%
    01-06 1.2804 1.2804 -0.02%
    01-05 1.2806 1.2806 0.05%
    12-31 1.2799 1.2799 0.02%
    12-30 1.2797 1.2797 0.01%
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    近3月
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    近1年
    近2年
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    0.09%
    0.35%
    0.87%
    0.83%
    0.14%
    2.09%
    7.66%
    15.87%
    同類平均
    0.12%
    0.16%
    0.48%
    0.18%
    0.05%
    0.99%
    6.20%
    10.79%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1317 | 3183
    290 | 3190
    241 | 3158
    328 | 3106
    359 | 3195
    291 | 2931
    210 | 2415
    36 | 2055
    四分位排名

    良好

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338 0 公告華夏鼎航債券型證券投資基金2023年第4季度報告 基金資訊 01-19 09:29
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