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單位凈值 (2025-09-05)

1.2711-0.03%
近1月：-0.03%
近1年：2.55%

累計(jì)凈值

1.2711
近3月：0.40%
近3年：13.34%

近6月：1.57%
成立來：27.11%
類型：債券型-長債規(guī)模：23.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2020-07-03管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-05 1.2711 1.2711 -0.03%
    09-04 1.2715 1.2715 0.04%
    09-03 1.2710 1.2710 0.04%
    09-02 1.2705 1.2705 0.02%
    09-01 1.2703 1.2703 0.02%
    08-29 1.2700 1.2700 0.00%
    08-28 1.2700 1.2700 -0.02%
    08-27 1.2703 1.2703 0.01%
    08-26 1.2702 1.2702 0.03%
    08-25 1.2698 1.2698 0.03%
    08-22 1.2694 1.2694 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.03%
    0.40%
    1.57%
    1.29%
    2.55%
    10.02%
    13.34%
    同類平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    同類排名
    695 | 3483
    1125 | 3462
    626 | 3406
    344 | 3291
    542 | 3252
    1003 | 3084
    78 | 2520
    102 | 2156
    四分位排名

    優(yōu)秀

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291 1 這基金不開放嗎？華夏銀行都買不到 天涯長虹 06-07 17:12
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293 0 公告華夏鼎航債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:10
252 0 好[贊][贊][贊] 樂于助人的秦楨3 01-29 21:29
263 0 花無百日紅 樂于助人的秦楨3 01-19 11:24
292 0 公告華夏鼎航債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-19 09:29
260 0 這兩天成績明顯落后，是踩雷了嗎 樂于助人的秦楨3 01-17 19:52
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