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單位凈值 (2025-09-03)

1.27100.04%
近1月：0.02%
近1年：2.59%

累計凈值

1.2710
近3月：0.42%
近3年：13.40%

近6月：1.60%
成立來：27.10%
類型：債券型-長債規(guī)模：23.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：孫蕾
成 立 日：2020-07-03管 理 人：華夏基金基金評級：

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.2710 1.2710 0.04%
    09-02 1.2705 1.2705 0.02%
    09-01 1.2703 1.2703 0.02%
    08-29 1.2700 1.2700 0.00%
    08-28 1.2700 1.2700 -0.02%
    08-27 1.2703 1.2703 0.01%
    08-26 1.2702 1.2702 0.03%
    08-25 1.2698 1.2698 0.03%
    08-22 1.2694 1.2694 0.01%
    08-21 1.2693 1.2693 0.01%
    08-20 1.2692 1.2692 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.02%
    0.42%
    1.60%
    1.28%
    2.59%
    9.96%
    13.40%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1149 | 3160
    872 | 3158
    475 | 3110
    245 | 2994
    418 | 2962
    934 | 2795
    70 | 2248
    78 | 1907
    四分位排名

    良好

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260 0 這兩天成績明顯落后，是踩雷了嗎 樂于助人的秦楨3 01-17 19:52
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