基金品種

全球市場(chǎng)
匯安恒鑫12個(gè)月定開純債債券(008818
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0230--
近1月：-0.01%
近1年：1.62%

累計(jì)凈值

1.1676
近3月：0.14%
近3年：10.42%

近6月：0.87%
成立來：17.71%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：25.82億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王作舟等
成 立 日：2020-09-18管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-17～11-21/11-17～11-21
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月14日15:00~11月21日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月14日15:00~11月21日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0230 1.1676 --
    08-22 1.0227 1.1673 --
    08-15 1.0236 1.1682 --
    08-08 1.0247 1.1693 --
    08-01 1.0240 1.1686 --
    07-25 1.0231 1.1677 --
    07-18 1.0779 1.1695 --
    07-11 1.0775 1.1691 --
    07-04 1.0778 1.1694 --
    06-30 1.0768 1.1684 0.01%
    06-27 1.0767 1.1683 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.01%
    0.14%
    0.87%
    0.63%
    1.62%
    7.03%
    10.42%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    2701 | 3479
    1784 | 3459
    1838 | 3393
    1849 | 3284
    1550 | 3252
    2639 | 3078
    668 | 2515
    489 | 2146
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

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    不佳

    良好

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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42 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-30 09:33
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119 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-18 07:01
58 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-27 09:23
49 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-27 09:11
63 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-22 09:40
70 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-31 10:36
136 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-22 09:28
187 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于匯安恒鑫12個(gè)月定期開 基金資訊 01-17 07:13
196 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-16 09:23
158 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-16 09:04
190 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-16 07:11
260 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 11-08 07:22
171 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-25 10:16
189 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 09-30 09:09
188 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 09-30 09:07
300 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-31 09:18
306 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-19 09:29
256 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-19 09:06
229 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-20 09:07
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