基金品種

全球市場(chǎng)
匯安恒鑫12個(gè)月定開(kāi)純債債券(008818
)

單位凈值 (2025-06-30)

1.07680.01%
近1月：0.21%
近1年：2.08%

累計(jì)凈值

1.1684
近3月：0.78%
近3年：11.36%

近6月：0.70%
成立來(lái)：17.80%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：25.63億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王作舟等
成 立 日：2020-09-18管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-17～11-21/11-17～11-21
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年11月14日15:00~11月21日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年11月14日15:00~11月21日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-30 1.0768 1.1684 0.01%
    06-27 1.0767 1.1683 --
    06-20 1.0767 1.1683 --
    06-13 1.0760 1.1676 --
    06-06 1.0752 1.1668 --
    05-30 1.0745 1.1661 --
    05-23 1.0745 1.1661 --
    05-16 1.0737 1.1653 --
    05-09 1.0737 1.1653 --
    04-30 1.0726 1.1642 --
    04-25 1.0717 1.1633 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.21%
    0.78%
    0.70%
    0.70%
    2.08%
    8.11%
    11.36%
    同類(lèi)平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類(lèi)排名
    -- | 3119
    2464 | 3409
    2399 | 3340
    1786 | 3265
    1786 | 3265
    2594 | 3018
    609 | 2462
    608 | 2097
    四分位排名

    --

    一般

    一般

    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-27 09:23
37 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-27 09:11
51 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-22 09:40
49 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-31 10:36
100 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-22 09:28
174 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi) 基金資訊 01-17 07:13
151 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-16 09:23
140 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-16 09:04
177 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-16 07:11
235 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 11-08 07:22
156 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-25 10:16
181 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 09-30 09:09
173 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 09-30 09:07
284 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-31 09:18
286 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-19 09:29
243 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-19 09:06
205 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-20 09:07
216 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-19 09:15
198 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-19 09:15
294 0 公告匯安恒鑫12個(gè)月定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-30 10:39
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