基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-19)

1.04110.00%
近1月：-0.03%
近1年：0.32%

累計(jì)凈值

1.1381
近3月：-0.06%
近3年：9.32%

近6月：-0.72%
成立來：14.29%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2020-03-30管 理 人：國聯(lián)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-19 1.0411 1.1381 0.00%
    01-16 1.0411 1.1381 0.04%
    01-15 1.0407 1.1377 0.01%
    01-14 1.0406 1.1376 0.00%
    01-13 1.0406 1.1376 0.01%
    01-12 1.0405 1.1375 0.02%
    01-09 1.0403 1.1373 0.02%
    01-08 1.0401 1.1371 0.03%
    01-07 1.0398 1.1368 -0.02%
    01-06 1.0400 1.1370 -0.04%
    01-05 1.0404 1.1374 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.03%
    -0.06%
    -0.72%
    0.06%
    0.32%
    7.16%
    9.32%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    0.43%
    0.15%
    0.12%
    1.12%
    6.16%
    10.79%
    滬深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同類排名
    2119 | 3221
    2834 | 3233
    2957 | 3199
    2804 | 3145
    2402 | 3235
    2351 | 2968
    305 | 2448
    1168 | 2087
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    一般
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    • 3月
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    • 3年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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