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全球市場

單位凈值 (2025-09-03)

1.04440.13%
近1月：-0.09%
近1年：5.60%

累計(jì)凈值

1.1414
近3月：-0.25%
近3年：9.90%

近6月：0.55%
成立來：14.65%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：石霄蒙等
成 立 日：2020-03-30管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-03 1.0444 1.1414 0.13%
    09-02 1.0430 1.1400 -0.03%
    09-01 1.0433 1.1403 0.04%
    08-29 1.0429 1.1399 0.04%
    08-28 1.0425 1.1395 -0.14%
    08-27 1.0440 1.1410 -0.04%
    08-26 1.0444 1.1414 0.03%
    08-25 1.0441 1.1411 0.12%
    08-22 1.0429 1.1399 -0.01%
    08-21 1.0430 1.1400 0.09%
    08-20 1.0421 1.1391 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.09%
    -0.25%
    0.55%
    1.04%
    5.60%
    8.14%
    9.90%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    1969 | 3160
    1648 | 3158
    2811 | 3110
    2275 | 2994
    737 | 2962
    40 | 2795
    260 | 2248
    553 | 1907
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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292 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 01:16
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56 0 債基收蛋不錯呀 小小樓頂 08-06 22:26
466 5 債市行情回暖啦，我今天布局這個債基 燒仙草姐姐 08-04 16:01
248 0 今天預(yù)計(jì)收1個蛋 文靜秀雅的袁思源 07-25 15:27
64 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-21 09:24
283 5 權(quán)益市場一片向好，我開始買債做防守了！ 養(yǎng)基小達(dá)人666 07-17 18:46
604 10 股債蹺蹺板明顯，我今天布局這個固收+ 燒仙草姐姐 07-02 20:27
127 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第一次分紅 基金資訊 06-26 08:56
160 0 公告國聯(lián)基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)恒安純債債券型證券投資 基金資訊 06-25 07:41
131 0 真不錯呀，今天的債基繼續(xù)收蛋啦 燒仙草姐姐 06-20 21:17
183 1 債基繼續(xù)穩(wěn)穩(wěn)的收蛋啦 燒仙草姐姐 06-19 21:26
115 0 今天債市表現(xiàn)還不錯，債基收蛋情況更新 春暖會開花 06-18 21:55
92 0 買了一段時間中短債，還挺驚喜的，中加聚安中短債A三 東東西西哦 06-12 18:38
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103 0 公告國聯(lián)恒安純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:38
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