基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-02)

1.23210.03%
近1月：0.00%
近1年：3.66%

累計(jì)凈值

1.2641
近3月：0.86%
近3年：11.41%

近6月：2.56%
成立來(lái)：26.92%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王娟娟等
成 立 日：2020-03-25管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-02 1.2321 1.2641 0.03%
    12-01 1.2317 1.2637 0.18%
    11-28 1.2295 1.2615 0.04%
    11-27 1.2290 1.2610 0.02%
    11-26 1.2288 1.2608 -0.14%
    11-25 1.2305 1.2625 -0.24%
    11-24 1.2334 1.2654 0.15%
    11-21 1.2316 1.2636 -0.34%
    11-20 1.2358 1.2678 -0.23%
    11-19 1.2387 1.2707 0.16%
    11-18 1.2367 1.2687 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.00%
    0.86%
    2.56%
    2.60%
    3.66%
    8.72%
    11.41%
    同類平均
    -0.03%
    -0.47%
    0.77%
    4.64%
    5.98%
    6.68%
    11.48%
    10.87%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    389 | 1448
    274 | 1441
    481 | 1390
    818 | 1311
    893 | 1223
    813 | 1205
    643 | 1014
    379 | 837
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3019.35%
    2024-12-3114.40%
    2024-06-3013.69%
    2023-12-3122.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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52 0 公告招商安華債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-27 09:12
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235 0 公告關(guān)于招商安華債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 08-14 09:11
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119 0 我買入超過(guò)1個(gè)月了，為什么轉(zhuǎn)換還要收費(fèi)??？ 積極向上de芍藥 02-22 09:00
313 0 今天預(yù)計(jì)掉1個(gè)蛋 柔和的愛(ài)逸凡 02-10 12:53
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1806 0 債市牛頭難按，有機(jī)會(huì)就多撿漏吧 本金劉得住 12-19 14:23
645 0 還可以看看這基，配置均衡，持倉(cāng)飄紅，連漲起來(lái)了 股友N87C338785 12-10 13:11
915 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:21
1084 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:07
1225 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:19
742 0 公告招商安華債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:16
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