基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.2180-0.29%
近1月：0.71%
近1年：8.81%

累計(jì)凈值

1.2500
近3月：1.31%
近3年：9.90%

近6月：1.35%
成立來(lái)：25.47%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王娟娟等
成 立 日：2020-03-25管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.2180 1.2500 -0.29%
    09-02 1.2216 1.2536 -0.28%
    09-01 1.2250 1.2570 0.15%
    08-29 1.2232 1.2552 0.02%
    08-28 1.2229 1.2549 0.04%
    08-27 1.2224 1.2544 0.02%
    08-26 1.2221 1.2541 0.30%
    08-25 1.2184 1.2504 0.31%
    08-22 1.2146 1.2466 0.07%
    08-21 1.2137 1.2457 0.31%
    08-20 1.2099 1.2419 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.36%
    0.71%
    1.31%
    1.35%
    1.42%
    8.81%
    6.55%
    9.90%
    同類平均
    -0.06%
    1.61%
    3.71%
    4.39%
    5.14%
    10.60%
    9.27%
    8.34%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1166 | 1388
    925 | 1383
    1036 | 1339
    1123 | 1278
    1051 | 1250
    509 | 1184
    710 | 996
    289 | 800
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3019.35%
    2024-12-3114.40%
    2024-06-3013.69%
    2023-12-3122.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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31 0 公告招商安華債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:14
63 0 公告招商安華債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 08-19 08:54
57 0 公告招商安華債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二零二 基金資訊 08-19 08:53
99 0 公告關(guān)于招商安華債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 08-16 09:09
75 0 公告關(guān)于招商安華債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 08-14 09:11
69 0 公告招商安華債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:12
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132 0 公告招商安華債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)(二零二 基金資訊 03-24 09:06
74 0 公告招商安華債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-24 09:06
94 0 我買(mǎi)入超過(guò)1個(gè)月了，為什么轉(zhuǎn)換還要收費(fèi)??？ 積極向上de芍藥 02-22 09:00
288 0 今天預(yù)計(jì)掉1個(gè)蛋 和藹可親的王琦 02-10 12:53
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617 0 還可以看看這基，配置均衡，持倉(cāng)飄紅，連漲起來(lái)了 股友N87C338785 12-10 13:11
849 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:21
1035 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:07
1166 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:19
716 0 公告招商安華債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:16
1150 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 09:08
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