基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-02)

1.23210.03%
近1月：0.00%
近1年：3.66%

累計凈值

1.2641
近3月：0.86%
近3年：11.41%

近6月：2.56%
成立來：26.92%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：6.80億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王娟娟等
成 立 日：2020-03-25管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.2321 1.2641 0.03%
    12-01 1.2317 1.2637 0.18%
    11-28 1.2295 1.2615 0.04%
    11-27 1.2290 1.2610 0.02%
    11-26 1.2288 1.2608 -0.14%
    11-25 1.2305 1.2625 -0.24%
    11-24 1.2334 1.2654 0.15%
    11-21 1.2316 1.2636 -0.34%
    11-20 1.2358 1.2678 -0.23%
    11-19 1.2387 1.2707 0.16%
    11-18 1.2367 1.2687 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.00%
    0.86%
    2.56%
    2.60%
    3.66%
    8.72%
    11.41%
    同類平均
    -0.03%
    -0.47%
    0.77%
    4.64%
    5.98%
    6.68%
    11.48%
    10.87%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    389 | 1448
    274 | 1441
    481 | 1390
    818 | 1311
    893 | 1223
    813 | 1205
    643 | 1014
    379 | 837
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3019.35%
    2024-12-3114.40%
    2024-06-3013.69%
    2023-12-3122.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
52 0 公告招商安華債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-27 09:12
93 0 公告招商安華債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:14
200 0 公告招商安華債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 08-19 08:54
144 0 公告招商安華債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 08-19 08:53
173 0 公告關(guān)于招商安華債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 08-16 09:09
235 0 公告關(guān)于招商安華債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 08-14 09:11
134 0 公告招商安華債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:12
217 0 公告招商安華債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:13
158 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:29
192 0 公告招商安華債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 03-24 09:06
111 0 公告招商安華債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-24 09:06
119 0 我買入超過1個月了，為什么轉(zhuǎn)換還要收費?。?/a> 積極向上de芍藥 02-22 09:00
313 0 今天預(yù)計掉1個蛋 柔和的愛逸凡 02-10 12:53
899 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:14
1806 0 債市牛頭難按，有機會就多撿漏吧 本金劉得住 12-19 14:23
645 0 還可以看看這基，配置均衡，持倉飄紅，連漲起來了 股友N87C338785 12-10 13:11
915 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:21
1084 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:07
1225 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:19
742 0 公告招商安華債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:16
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1