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單位凈值 (2025-09-02)

1.2216-0.28%
近1月：1.01%
近1年：9.40%

累計(jì)凈值

1.2536
近3月：1.69%
近3年：10.22%

近6月：1.69%
成立來：25.84%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王娟娟等
成 立 日：2020-03-25管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.2216 1.2536 -0.28%
    09-01 1.2250 1.2570 0.15%
    08-29 1.2232 1.2552 0.02%
    08-28 1.2229 1.2549 0.04%
    08-27 1.2224 1.2544 0.02%
    08-26 1.2221 1.2541 0.30%
    08-25 1.2184 1.2504 0.31%
    08-22 1.2146 1.2466 0.07%
    08-21 1.2137 1.2457 0.31%
    08-20 1.2099 1.2419 0.12%
    08-19 1.2085 1.2405 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    1.01%
    1.69%
    1.69%
    1.72%
    9.40%
    6.87%
    10.22%
    同類平均
    -0.62%
    1.63%
    3.85%
    4.40%
    5.17%
    10.72%
    9.30%
    8.37%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    433 | 1386
    804 | 1379
    963 | 1338
    1077 | 1278
    1015 | 1250
    467 | 1182
    678 | 996
    267 | 800
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3019.35%
    2024-12-3114.40%
    2024-06-3013.69%
    2023-12-3122.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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28 0 公告招商安華債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-28 09:14
62 0 公告招商安華債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 08-19 08:54
54 0 公告招商安華債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 08-19 08:53
94 0 公告關(guān)于招商安華債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 08-16 09:09
70 0 公告關(guān)于招商安華債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 08-14 09:11
66 0 公告招商安華債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:12
89 0 公告招商安華債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:13
100 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:29
130 0 公告招商安華債券型證券投資基金更新的招募說明書(二零二 基金資訊 03-24 09:06
74 0 公告招商安華債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 03-24 09:06
94 0 我買入超過1個(gè)月了，為什么轉(zhuǎn)換還要收費(fèi)啊？ 積極向上de芍藥 02-22 09:00
287 0 今天預(yù)計(jì)掉1個(gè)蛋 和藹可親的王琦 02-10 12:53
835 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:14
1753 0 債市牛頭難按，有機(jī)會就多撿漏吧 本金劉得住 12-19 14:23
617 0 還可以看看這基，配置均衡，持倉飄紅，連漲起來了 股友N87C338785 12-10 13:11
846 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:21
1033 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 10:07
1163 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:19
716 0 公告招商安華債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-28 09:16
1147 0 公告招商安華債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-19 09:08
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