基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-03)

1.25440.14%
近1月：-0.21%
近1年：4.15%

累計凈值

1.2872
近3月：1.37%
近3年：12.58%

近6月：2.79%
成立來：29.30%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：37.74億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王娟娟等
成 立 日：2020-03-25管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-03 1.2544 1.2872 0.14%
    12-02 1.2526 1.2854 0.03%
    12-01 1.2522 1.2850 0.18%
    11-28 1.2500 1.2828 0.05%
    11-27 1.2494 1.2822 0.02%
    11-26 1.2492 1.2820 -0.14%
    11-25 1.2510 1.2838 -0.22%
    11-24 1.2538 1.2866 0.14%
    11-21 1.2520 1.2848 -0.34%
    11-20 1.2563 1.2891 -0.23%
    11-19 1.2592 1.2920 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.42%
    -0.21%
    1.37%
    2.79%
    3.02%
    4.15%
    9.54%
    12.58%
    同類平均
    -0.03%
    -0.47%
    0.76%
    4.64%
    5.98%
    6.68%
    11.48%
    10.87%
    滬深300
    0.30%
    -2.63%
    1.60%
    17.63%
    15.15%
    14.66%
    30.09%
    17.05%
    同類排名
    26 | 559
    134 | 561
    137 | 549
    317 | 517
    328 | 473
    311 | 469
    268 | 395
    148 | 319
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3019.35%
    2024-12-3114.40%
    2024-06-3013.69%
    2023-12-3122.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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