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全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.2272-0.10%
近1月：0.64%
近1年：6.81%

累計凈值

1.2600
近3月：0.47%
近3年：9.91%

近6月：0.79%
成立來：26.49%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：114.67億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：侯杰等
成 立 日：2020-03-25管 理 人：招商基金基金評級：

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.2272 1.2600 -0.10%
    06-30 1.2284 1.2612 0.57%
    06-27 1.2214 1.2542 0.22%
    06-26 1.2187 1.2515 -0.14%
    06-25 1.2204 1.2532 0.23%
    06-24 1.2176 1.2504 0.23%
    06-23 1.2148 1.2476 0.05%
    06-20 1.2142 1.2470 -0.20%
    06-19 1.2166 1.2494 -0.20%
    06-18 1.2190 1.2518 0.05%
    06-17 1.2184 1.2512 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.79%
    0.64%
    0.47%
    0.79%
    0.79%
    6.81%
    7.40%
    9.91%
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    266 | 1350
    908 | 1344
    1191 | 1320
    990 | 1260
    990 | 1260
    338 | 1163
    355 | 975
    134 | 780
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3114.40%
    2024-06-3013.69%
    2023-12-3122.14%
    2023-06-3031.77%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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