基金品種

全球市場(chǎng)
摩根瑞泰38個(gè)月定期開(kāi)放債券C(008760
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.0143--
近1月：0.23%
近1年：2.59%

累計(jì)凈值

1.1326
近3月：0.59%
近3年：7.33%

近6月：1.26%
成立來(lái)：13.89%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：任翔
成 立 日：2020-03-18管 理 人：摩根基金(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：38個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-07-27～2026-07-31/2026-07-27～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年07月24日15:00~07月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 6月
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0143 1.1326 --
    12-12 1.0138 1.1321 --
    12-05 1.0134 1.1317 --
    11-28 1.0129 1.1312 --
    11-21 1.0124 1.1307 --
    11-14 1.0120 1.1303 --
    11-07 1.0115 1.1298 --
    10-31 1.0110 1.1293 --
    10-24 1.0106 1.1289 --
    10-17 1.0101 1.1284 --
    10-10 1.0096 1.1279 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.23%
    0.59%
    1.26%
    2.48%
    2.59%
    5.03%
    7.33%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類(lèi)排名
    2524 | 3521
    217 | 3515
    672 | 3485
    233 | 3406
    242 | 3241
    265 | 3218
    2061 | 2694
    1994 | 2303
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 公告摩根瑞泰38個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金招募說(shuō)明 基金資訊 12-04 09:08
51 0 公告摩根瑞泰38個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(摩根瑞 基金資訊 12-04 09:08
79 0 公告摩根瑞泰38個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:35
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6955 12 債市 勁賺復(fù)利 08-18 21:29
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216 0 公告摩根瑞泰38個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:31
343 0 公告摩根瑞泰38個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-17 07:49
215 0 公告摩根瑞泰38個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(摩根瑞 基金資訊 11-29 09:10
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297 0 公告摩根瑞泰38個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 10:26
291 0 公告摩根瑞泰38個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:53
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