基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-01)

1.05370.01%
近1月：0.07%
近1年：2.27%

累計(jì)凈值

1.1247
近3月：0.47%
近3年：10.55%

近6月：0.76%
成立來(lái)：12.65%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.14億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：葛曦
成 立 日：2020-07-15管 理 人：寶盈基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-01 1.0537 1.1247 0.01%
    11-28 1.0536 1.1246 0.01%
    11-27 1.0535 1.1245 -0.03%
    11-26 1.0538 1.1248 -0.05%
    11-25 1.0543 1.1253 0.00%
    11-24 1.0543 1.1253 0.00%
    11-21 1.0543 1.1253 -0.01%
    11-20 1.0544 1.1254 0.00%
    11-19 1.0544 1.1254 0.01%
    11-18 1.0543 1.1253 0.01%
    11-17 1.0542 1.1252 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.06%
    0.07%
    0.47%
    0.76%
    1.51%
    2.27%
    7.50%
    10.55%
    同類平均
    -0.09%
    -0.03%
    0.30%
    0.43%
    0.93%
    2.07%
    6.85%
    10.78%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1238 | 3200
    631 | 3199
    534 | 3174
    623 | 3090
    581 | 2951
    857 | 2892
    472 | 2374
    634 | 2022
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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107 0 債市還是要安心的多，中短端走勢(shì)穩(wěn)健的多~$中加聚安 沉穩(wěn)的苗曼卉 05-09 17:27
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