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單位凈值 (2025-07-02)

1.06020.03%
近1月：0.33%
近1年：2.83%

累計凈值

1.1202
近3月：1.26%
近3年：9.41%

近6月：0.87%
成立來：12.17%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：葛曦
成 立 日：2020-07-15管 理 人：寶盈基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0602 1.1202 0.03%
    07-01 1.0599 1.1199 0.02%
    06-30 1.0597 1.1197 0.02%
    06-27 1.0595 1.1195 0.01%
    06-26 1.0594 1.1194 -0.01%
    06-25 1.0595 1.1195 -0.02%
    06-24 1.0597 1.1197 -0.02%
    06-23 1.0599 1.1199 0.01%
    06-20 1.0598 1.1198 0.02%
    06-19 1.0596 1.1196 0.04%
    06-18 1.0592 1.1192 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.33%
    1.26%
    0.87%
    1.08%
    2.83%
    8.96%
    9.41%
    同類平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    2528 | 3119
    1957 | 3110
    582 | 3060
    1012 | 2985
    822 | 2984
    1675 | 2741
    318 | 2196
    1249 | 1852
    四分位排名

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

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65 0 債市還是要安心的多，中短端走勢穩(wěn)健的多~$中加聚安 沉穩(wěn)的苗曼卉 05-09 17:27
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