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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.04920.04%
近1月：0.06%
近1年：2.38%

累計(jì)凈值

1.1202
近3月：-0.12%
近3年：9.70%

近6月：0.75%
成立來：12.17%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：葛曦
成 立 日：2020-07-15管 理 人：寶盈基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0492 1.1202 0.04%
    10-15 1.0488 1.1198 0.00%
    10-14 1.0488 1.1198 0.01%
    10-13 1.0487 1.1197 0.07%
    10-10 1.0480 1.1190 0.00%
    10-09 1.0480 1.1190 0.06%
    09-30 1.0474 1.1184 0.03%
    09-29 1.0581 1.1181 0.01%
    09-26 1.0580 1.1180 0.00%
    09-25 1.0580 1.1180 -0.07%
    09-24 1.0587 1.1187 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.06%
    -0.12%
    0.75%
    1.08%
    2.38%
    7.80%
    9.70%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1045 | 3191
    1266 | 3197
    1081 | 3158
    544 | 3059
    631 | 2971
    1028 | 2852
    338 | 2302
    501 | 1960
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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93 0 公告寶盈盈旭純債債券型證券投資基金(寶盈盈旭純債債券A 基金資訊 06-07 09:08
91 0 債市還是要安心的多，中短端走勢(shì)穩(wěn)健的多~$中加聚安 沉穩(wěn)的苗曼卉 05-09 17:27
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