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單位凈值 (2025-07-01)

1.01470.05%
近1月：0.34%
近1年：3.08%

累計凈值

1.1135
近3月：1.22%
近3年：8.80%

近6月：-0.02%
成立來：11.72%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經理：謝雨芮
成 立 日：2020-05-14管 理 人：國金基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0147 1.1135 0.05%
    06-30 1.0142 1.1130 -0.02%
    06-27 1.0144 1.1132 0.01%
    06-26 1.0143 1.1131 0.03%
    06-25 1.0140 1.1128 -0.05%
    06-24 1.0145 1.1133 -0.04%
    06-23 1.0149 1.1137 0.01%
    06-20 1.0148 1.1136 0.03%
    06-19 1.0145 1.1133 0.02%
    06-18 1.0143 1.1131 0.02%
    06-17 1.0141 1.1129 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.34%
    1.22%
    -0.02%
    -0.02%
    3.08%
    6.68%
    8.80%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2194 | 3110
    1211 | 3105
    730 | 3055
    2849 | 2980
    2849 | 2980
    1290 | 2736
    1334 | 2193
    1406 | 1848
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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