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單位凈值 (2026-02-27)

1.03160.01%
近1月：0.17%
近1年：2.77%

累計凈值

1.1304
近3月：1.30%
近3年：9.52%

近6月：2.32%
成立來：13.59%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：謝雨芮
成 立 日：2020-05-14管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0316 1.1304 0.01%
    02-26 1.0315 1.1303 -0.04%
    02-25 1.0319 1.1307 -0.02%
    02-24 1.0321 1.1309 0.03%
    02-13 1.0318 1.1306 0.00%
    02-12 1.0318 1.1306 0.00%
    02-11 1.0318 1.1306 -0.02%
    02-10 1.0320 1.1308 0.00%
    02-09 1.0320 1.1308 0.06%
    02-06 1.0314 1.1302 0.09%
    02-05 1.0305 1.1293 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.17%
    1.30%
    2.32%
    0.06%
    2.77%
    6.58%
    9.52%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2394 | 3524
    2086 | 3520
    51 | 3507
    51 | 3457
    3443 | 3518
    367 | 3262
    394 | 2758
    1206 | 2347
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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122 0 與我們目前持有的基金相比，方正睿利在過去一年中提供 LeonG理財 03-06 23:07
189 0 公告國金惠遠(yuǎn)純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:26
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