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單位凈值 (2025-10-16)

1.00650.00%
近1月：-0.08%
近1年：1.62%

累計凈值

1.1053
近3月：-0.83%
近3年：6.86%

近6月：-0.37%
成立來：10.82%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：謝雨芮
成 立 日：2020-05-14管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0065 1.1053 0.00%
    10-15 1.0065 1.1053 -0.02%
    10-14 1.0067 1.1055 0.00%
    10-13 1.0067 1.1055 -0.02%
    10-10 1.0069 1.1057 -0.01%
    10-09 1.0070 1.1058 -0.04%
    09-30 1.0074 1.1062 0.01%
    09-29 1.0073 1.1061 -0.02%
    09-26 1.0075 1.1063 0.01%
    09-25 1.0074 1.1062 0.00%
    09-24 1.0074 1.1062 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.08%
    -0.83%
    -0.37%
    -0.83%
    1.62%
    5.25%
    6.86%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    3174 | 3191
    2843 | 3199
    2668 | 3160
    2602 | 3061
    2761 | 2973
    2279 | 2854
    1716 | 2304
    1637 | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
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214 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金(國金惠遠純債C份額 基金資訊 02-06 09:05
399 0 公告國金惠遠純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-27 08:04

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