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單位凈值 (2025-09-02)

1.08590.01%
近1月：0.09%
近1年：2.03%

累計凈值

1.1599
近3月：0.41%
近3年：7.97%

近6月：1.08%
成立來：12.46%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：6.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王潤棟
成 立 日：2019-12-16管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.0859 1.1599 0.01%
    09-01 1.0858 1.1598 0.01%
    08-29 1.0857 1.1597 0.01%
    08-28 1.0856 1.1596 -0.01%
    08-27 1.0857 1.1597 0.01%
    08-26 1.0856 1.1596 0.02%
    08-25 1.0854 1.1594 0.02%
    08-22 1.0852 1.1592 0.01%
    08-21 1.0851 1.1591 0.00%
    08-20 1.0851 1.1591 0.00%
    08-19 1.0851 1.1591 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.41%
    1.08%
    1.00%
    2.03%
    4.89%
    7.97%
    同類平均
    0.03%
    0.06%
    0.38%
    1.13%
    1.03%
    2.08%
    5.28%
    8.06%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    293 | 962
    229 | 958
    215 | 944
    399 | 937
    430 | 937
    344 | 888
    387 | 773
    224 | 623
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好
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    • 6月
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 08:08
41 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金(E類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 08-29 08:07
67 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 08-29 08:06
65 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 08:06
113 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金招募說明書(2025 基金資訊 07-16 08:09
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78 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金招募說明書(2025 基金資訊 07-02 08:08
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88 0 公告關于南方吉元短債債券型證券投資基金變更基金經(jīng)理的公 基金資訊 06-28 08:06
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119 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 08:06
116 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 08:09
129 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金2025年清明節(jié)前限 基金資訊 03-26 08:05
902 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:06
977 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金2025年春節(jié)前限制 基金資訊 01-17 08:04
513 0 今天12月開門紅包，我關注的$方正富邦睿利純債C$ 是放假呀 12-03 00:03
912 0 公告南方吉元短債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:10
389 0 最近債市有點小波動，大家可以多買點中短債，南方吉元 生活總會有點甜 10-22 20:36
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