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單位凈值 (2025-07-02)

1.08390.03%
近1月：0.22%
近1年：2.24%

累計凈值

1.1579
近3月：0.62%
近3年：8.55%

近6月：0.78%
成立來：12.25%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：4.24億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃斌斌等
成 立 日：2019-12-16管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.0839 1.1579 0.03%
    07-01 1.0836 1.1576 0.02%
    06-30 1.0834 1.1574 0.01%
    06-27 1.0833 1.1573 0.01%
    06-26 1.0832 1.1572 0.01%
    06-25 1.0831 1.1571 -0.01%
    06-24 1.0832 1.1572 0.00%
    06-23 1.0832 1.1572 0.02%
    06-20 1.0830 1.1570 0.00%
    06-19 1.0830 1.1570 0.01%
    06-18 1.0829 1.1569 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.22%
    0.62%
    0.78%
    0.82%
    2.24%
    4.95%
    8.55%
    同類平均
    0.08%
    0.26%
    0.72%
    0.85%
    0.91%
    2.30%
    5.77%
    8.64%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    375 | 947
    474 | 939
    541 | 936
    512 | 932
    526 | 932
    325 | 875
    522 | 763
    219 | 598
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好
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    對比
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