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單位凈值 (2025-10-17)

1.08760.02%
近1月：0.14%
近1年：2.00%

累計凈值

1.1616
近3月：0.27%
近3年：8.03%

近6月：0.74%
成立來：12.63%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：6.13億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王潤棟
成 立 日：2019-12-16管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0876 1.1616 0.02%
    10-16 1.0874 1.1614 0.01%
    10-15 1.0873 1.1613 0.01%
    10-14 1.0872 1.1612 -0.01%
    10-13 1.0873 1.1613 0.03%
    10-10 1.0870 1.1610 0.01%
    10-09 1.0869 1.1609 0.06%
    09-30 1.0862 1.1602 0.02%
    09-29 1.0860 1.1600 0.02%
    09-26 1.0858 1.1598 0.01%
    09-25 1.0857 1.1597 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.14%
    0.27%
    0.74%
    1.16%
    2.00%
    4.84%
    8.03%
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    494 | 976
    94 | 975
    201 | 964
    446 | 948
    392 | 944
    391 | 913
    424 | 802
    201 | 644
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    一般

    良好
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