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南方中債0-5年中高等級江蘇省城投類債券指數(shù)C(008627
)

凈值估算(25-09-03 15:00)

--
近1月：-0.31%
近1年：2.06%

單位凈值 (2025-09-03)

1.14140.11%
近3月：-0.14%
近3年：7.42%

累計凈值

1.1514
近6月：1.27%
成立來：15.24%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱佳等
成 立 日：2020-03-05管 理 人：南方基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-0-5年中高等級江蘇省城投類債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.77%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    -0.31%
    -0.14%
    1.27%
    1.16%
    2.06%
    5.08%
    7.42%
    同類平均
    0.07%
    -0.06%
    0.19%
    0.78%
    0.48%
    2.52%
    6.31%
    8.86%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    -0.19%
    -0.17%
    0.31%
    -0.11%
    0.53%
    2.12%
    2.58%
    同類排名
    87 | 631
    567 | 623
    546 | 600
    34 | 575
    25 | 558
    293 | 507
    248 | 347
    221 | 288
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
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