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匯安裕鑫12個月定開純債債券(008624
)

單位凈值 (2025-10-17)

1.0429--
近1月:0.11%
近1年:1.93%

累計凈值

1.2179
近3月:0.06%
近3年:8.27%

近6月:0.74%
成立來:23.43%
類型:債券型-長債規(guī)模:15.28億元(2025-06-30)基金經理:吳樂玉
成 立 日:2020-07-15管 理 人匯安基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間2026-08-31~2026-09-04/2026-08-31~...
預估開放申購時間:
2026年08月28日15:00~09月04日15:00
預估開放贖回時間:
2026年08月28日15:00~09月04日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0429 1.2179 --
    10-10 1.0418 1.2168 --
    09-30 1.0412 1.2162 --
    09-26 1.0411 1.2161 --
    09-19 1.0423 1.2173 --
    09-12 1.0418 1.2168 --
    09-05 1.0423 1.2173 --
    08-29 1.0420 1.2170 0.00%
    08-28 1.0420 1.2170 0.00%
    08-27 1.0420 1.2170 0.01%
    08-26 1.0419 1.2169 0.01%
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    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.11%
    0.06%
    0.74%
    0.96%
    1.93%
    5.25%
    8.27%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    2065 | 3495
    851 | 3490
    906 | 3440
    776 | 3344
    1043 | 3247
    2050 | 3128
    1943 | 2565
    1274 | 2202
    四分位排名

    一般

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    一般

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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