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匯安裕鑫12個(gè)月定開純債債券(008624
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.0366--
近1月：0.28%
近1年：2.10%

累計(jì)凈值

1.2116
近3月：0.29%
近3年：10.66%

近6月：1.03%
成立來：22.68%
類型：債券型-長債規(guī)模：15.15億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳樂玉
成 立 日：2020-07-15管 理 人：匯安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：08-25～08-29/08-25～08-29
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年08月22日15:00~08月29日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年08月22日15:00~08月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.0366 1.2116 --
    04-30 1.0351 1.2101 --
    04-25 1.0346 1.2096 --
    04-18 1.0352 1.2102 --
    04-11 1.0352 1.2102 --
    04-03 1.0337 1.2087 --
    03-28 1.0320 1.2070 --
    03-21 1.0298 1.2048 --
    03-14 1.0280 1.2030 --
    03-07 1.0281 1.2031 --
    02-28 1.0286 1.2036 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.28%
    0.29%
    1.03%
    0.35%
    2.10%
    6.33%
    10.66%
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1269 | 3398
    1402 | 3368
    1533 | 3312
    2946 | 3194
    2173 | 3287
    2691 | 2953
    1809 | 2435
    934 | 2064
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好
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    對比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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283 0 年內(nèi)債基分紅近900億元 匯安裕鑫“梅開六度” 財(cái)新速遞 08-01 11:01
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