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單位凈值 (2026-03-04)

1.05520.05%
近1月：0.41%
近1年：0.94%

累計凈值

1.2164
近3月：0.90%
近3年：11.37%

近6月：0.31%
成立來：23.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.22億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃河
成 立 日：2020-02-27管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：02-27～03-10/02-27～03-05
開放申購時間：
2026年02月26日15:00~03月10日15:00
開放贖回時間：
2026年02月26日15:00~03月05日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-04 1.0552 1.2164 0.05%
    03-03 1.0547 1.2159 0.01%
    03-02 1.0546 1.2158 0.10%
    02-27 1.0535 1.2147 0.05%
    02-26 1.0530 1.2142 -0.12%
    02-25 1.0543 1.2155 -0.07%
    02-24 1.0550 1.2162 0.05%
    02-13 1.0545 1.2157 0.01%
    02-12 1.0544 1.2156 0.05%
    02-11 1.0539 1.2151 0.03%
    02-10 1.0536 1.2148 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.41%
    0.90%
    0.31%
    0.71%
    0.94%
    5.30%
    11.37%
    同類平均
    0.08%
    0.27%
    0.76%
    0.81%
    0.55%
    1.82%
    5.60%
    10.74%
    滬深300
    -2.81%
    -2.04%
    1.23%
    5.44%
    -0.59%
    18.46%
    29.99%
    11.43%
    同類排名
    922 | 3236
    200 | 3239
    663 | 3229
    2804 | 3186
    499 | 3237
    2492 | 2991
    1131 | 2504
    420 | 2102
    四分位排名

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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