基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-07-02)

1.15050.08%
近1月：0.28%
近1年：4.16%

累計凈值

1.2311
近3月：0.85%
近3年：11.61%

近6月：0.55%
成立來：24.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.91億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃斌斌等
成 立 日：2020-03-26管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-26～2026-04-03/2026-03-26～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月25日15:00~04月03日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月25日15:00~03月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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元
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天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：79999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省71999999.99元。)
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    • 選擇時間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.1505 1.2311 0.08%
    07-01 1.1496 1.2302 0.05%
    06-30 1.1490 1.2296 -0.04%
    06-27 1.1495 1.2301 0.01%
    06-26 1.1494 1.2300 0.02%
    06-25 1.1492 1.2298 -0.03%
    06-24 1.1495 1.2301 -0.04%
    06-23 1.1500 1.2306 0.02%
    06-20 1.1498 1.2304 0.02%
    06-19 1.1496 1.2302 0.02%
    06-18 1.1494 1.2300 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.28%
    0.85%
    0.55%
    0.76%
    4.16%
    8.08%
    11.61%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    1013 | 1706
    1304 | 1701
    1165 | 1686
    1055 | 1657
    958 | 1655
    197 | 1518
    317 | 1221
    257 | 1071
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 公告南方得利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 08:05
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