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單位凈值 (2025-05-09)

1.0070--
近1月：0.31%
近1年：3.09%

累計凈值

1.0587
近3月：0.76%
近3年：--

近6月：1.47%
成立來：6.01%
類型：債券型-長債規(guī)模：50.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃浩榮
成 立 日：2023-04-25管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：5年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2028-04-25～2028-05-02/2028-04-25～...
預(yù)估開放申購時間：
2028年04月24日15:00~05月02日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2028年04月24日15:00~05月02日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0070 1.0587 --
    04-30 1.0062 1.0579 --
    04-25 1.0058 1.0575 --
    04-18 1.0052 1.0569 --
    04-11 1.0046 1.0563 --
    04-03 1.0039 1.0556 --
    03-28 1.0034 1.0551 --
    03-21 1.0028 1.0545 --
    03-14 1.0022 1.0539 --
    03-07 1.0103 1.0534 --
    02-28 1.0097 1.0528 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.31%
    0.76%
    1.47%
    1.02%
    3.09%
    5.95%
    --
    同類平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    2666 | 3398
    1118 | 3368
    268 | 3312
    2450 | 3194
    309 | 3287
    1793 | 2953
    1944 | 2435
    -- | 2064
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    --
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