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單位凈值 (2025-06-30)

1.01160.03%
近1月：0.28%
近1年：3.05%

累計(jì)凈值

1.0633
近3月：0.82%
近3年：--

近6月：1.48%
成立來：6.50%
類型：債券型-長債規(guī)模：50.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃浩榮
成 立 日：2023-04-25管 理 人：融通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：5年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2028-04-25～2028-05-02/2028-04-25～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2028年04月24日15:00~05月02日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2028年04月24日15:00~05月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-30 1.0116 1.0633 0.03%
    06-27 1.0113 1.0630 --
    06-20 1.0107 1.0624 --
    06-13 1.0101 1.0618 --
    06-06 1.0094 1.0611 --
    05-30 1.0088 1.0605 --
    05-23 1.0082 1.0599 --
    05-16 1.0076 1.0593 --
    05-09 1.0070 1.0587 --
    04-30 1.0062 1.0579 --
    04-25 1.0058 1.0575 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.28%
    0.82%
    1.48%
    1.48%
    3.05%
    6.01%
    --
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    -- | 3119
    1541 | 3409
    2258 | 3340
    283 | 3265
    283 | 3265
    1300 | 3018
    1832 | 2462
    -- | 2097
    四分位排名

    --

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    --
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