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凈值估算(25-05-09 15:00)

--
近1月：6.88%
近1年：27.36%

單位凈值 (2025-05-09)

1.55771.35%
近3月：6.90%
近3年：42.88%

累計凈值

1.5577
近6月：11.77%
成立來：55.77%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.13億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李俊
成 立 日：2019-12-06管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.01%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.67%
    6.88%
    6.90%
    11.77%
    6.18%
    27.36%
    32.21%
    42.88%
    同類平均
    1.72%
    5.78%
    -0.65%
    -4.12%
    1.05%
    10.51%
    -0.12%
    6.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    跟蹤標(biāo)的
    3.87%
    7.01%
    7.11%
    11.13%
    5.38%
    21.83%
    20.64%
    24.67%
    同類排名
    178 | 3865
    1181 | 3752
    232 | 3541
    149 | 3146
    488 | 3437
    330 | 2786
    88 | 2158
    98 | 1747
    四分位排名

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    良好

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    優(yōu)秀

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    • 1月
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    • 3年
    • 5年
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  • 報告期 基金換手率
    2024-12-314.51%
    2024-06-3036.25%
    2023-12-3173.53%
    2023-06-3063.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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