基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-09-02 15:00)

--
近1月：-1.15%
近1年：31.76%

單位凈值 (2025-09-02)

1.65021.85%
近3月：3.92%
近3年：55.44%

累計(jì)凈值

1.6502
近6月：12.35%
成立來(lái)：65.02%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李俊
成 立 日：2019-12-06管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證銀行指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.55%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.19%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.30%
    -1.15%
    3.92%
    12.35%
    12.49%
    31.76%
    47.70%
    55.44%
    同類平均
    0.65%
    11.82%
    22.08%
    19.73%
    23.16%
    54.05%
    28.03%
    20.41%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.36%
    -1.06%
    2.02%
    10.58%
    9.78%
    29.62%
    40.52%
    40.60%
    同類排名
    3172 | 4257
    4191 | 4203
    3833 | 3946
    2744 | 3565
    2664 | 3420
    2400 | 2991
    331 | 2278
    145 | 1859
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3015.24%
    2024-12-314.51%
    2024-06-3036.25%
    2023-12-3173.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
40 0 公告華夏中證銀行交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 08-30 09:21
1199 2 銀行股回調(diào)探因：政策、套利、減持?jǐn)_動(dòng)，中期行情怎么 可樂(lè)就要喝全糖的 08-15 16:13
38 0 銀行還牛逼 忍耐得道奇 08-08 10:07
313 0 銀行股持續(xù)走強(qiáng)，險(xiǎn)資配置邏輯驅(qū)動(dòng)“新國(guó)債”行情 可樂(lè)就要喝全糖的 08-05 14:22
53 0 媽，又是只拉銀行 忍耐得道奇 08-01 10:59
65 0 公告華夏中證銀行交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 07-21 09:25
63 0 銀行也紅的，投資$招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF發(fā) 有禮貌的陽(yáng)藍(lán)紫3 07-18 00:14
467 1 7.14操作：市場(chǎng)風(fēng)格繼續(xù)切換，機(jī)會(huì)還是風(fēng)險(xiǎn)！ 趨勢(shì)交易的娜姐 07-17 12:49
783 3 銀行股持續(xù)走強(qiáng)，資金為何仍在堅(jiān)定買(mǎi)入？ 可樂(lè)就要喝全糖的 07-16 22:24
524 0 銀行分紅超6200億，險(xiǎn)資長(zhǎng)線流入，銀行高股息吸引 可樂(lè)就要喝全糖的 07-15 14:54
333 0 三季度降準(zhǔn)降息窗口仍在，央行對(duì)貨幣政策思路的措辭變 騎?？葱?/a> 07-15 12:58
48 0 媽 忍耐得道奇 07-10 10:44
442 3 公積金賬戶到賬4000多，可以進(jìn)城買(mǎi)房了 小叔哥價(jià)值投資 07-06 15:29
63 0 媽 忍耐得道奇 07-04 10:09
66 0 x，真是銀行的牛 忍耐得道奇 07-02 11:26
779 0 銀行大跌，指數(shù)沖高回落，今天繼續(xù)防守！ 搬磚小浪哥 06-27 14:19
602 1 【銀行板塊觀察】高股息資產(chǎn)價(jià)值重估，AH跨市場(chǎng)策略 可樂(lè)就要喝全糖的 06-26 21:19
55 0 又拉銀行 忍耐得道奇 06-23 10:39
794 0 港股銀行分紅領(lǐng)跑市場(chǎng)，AH股估值差異凸顯投資價(jià)值 可樂(lè)就要喝全糖的 06-20 16:17
75 0 公告華夏中證銀行交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接 基金資訊 06-20 09:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1