基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)城嘉鑫兩年定開債A(008287
)

單位凈值 (2025-07-03)

1.01430.01%
近1月：0.19%
近1年：2.55%

累計(jì)凈值

1.1529
近3月：0.56%
近3年：7.96%

近6月：1.06%
成立來(lái)：16.36%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.50億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐濤國(guó)
成 立 日：2019-12-12管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：2年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：12-29～01-05/12-29～01-05
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年12月26日15:00~2026年01月05日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年12月26日15:00~2026年01月05日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-03 1.0143 1.1529 0.01%
    07-02 1.0142 1.1528 0.01%
    07-01 1.0141 1.1527 0.00%
    06-30 1.0141 1.1527 0.02%
    06-27 1.0139 1.1525 0.01%
    06-26 1.0138 1.1524 0.00%
    06-25 1.0138 1.1524 0.01%
    06-24 1.0137 1.1523 0.01%
    06-23 1.0136 1.1522 0.01%
    06-20 1.0135 1.1521 0.01%
    06-19 1.0134 1.1520 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.19%
    0.56%
    1.06%
    1.07%
    2.55%
    5.14%
    7.96%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    2855 | 3120
    2844 | 3114
    2510 | 3056
    548 | 2984
    942 | 2980
    2017 | 2737
    1937 | 2193
    1589 | 1849
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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62 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 09:32
53 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-29 09:24
102 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-21 09:15
184 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 12-03 07:23
176 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-18 09:05
519 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書更 基金資訊 11-18 09:05
160 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 09:14
249 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 09-11 07:49
176 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-31 09:18
192 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-18 09:24
204 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 06-07 09:08
244 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-20 09:09
244 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金2023年年 基金資訊 03-29 10:53
253 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金2023年第 基金資訊 01-19 09:17
370 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金第二個(gè)開放期 基金資訊 12-20 08:12
357 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 12-19 07:45
388 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金招募說(shuō)明書更 基金資訊 11-18 09:05
331 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-18 09:05
297 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金2023年第 基金資訊 10-25 09:27
390 0 公告長(zhǎng)城嘉鑫兩年定期開放債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 09-15 07:51
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