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單位凈值 (2026-02-13)

1.06170.01%
近1月：0.18%
近1年：1.17%

累計凈值

1.1117
近3月：0.32%
近3年：5.37%

近6月：0.54%
成立來：11.20%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：武文琦
成 立 日：2020-05-13管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0617 1.1117 0.01%
    02-12 1.0616 1.1116 0.02%
    02-11 1.0614 1.1114 0.01%
    02-10 1.0613 1.1113 0.01%
    02-09 1.0612 1.1112 0.02%
    02-06 1.0610 1.1110 0.02%
    02-05 1.0608 1.1108 0.01%
    02-04 1.0607 1.1107 0.00%
    02-03 1.0607 1.1107 0.00%
    02-02 1.0607 1.1107 0.00%
    01-30 1.0607 1.1107 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.18%
    0.32%
    0.54%
    0.22%
    1.17%
    3.00%
    5.37%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2216 | 3522
    2992 | 3518
    2527 | 3500
    2323 | 3444
    2979 | 3518
    1834 | 3253
    2620 | 2753
    2249 | 2336
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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189 0 公告華夏鼎明債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:47
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