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單位凈值 (2026-02-27)

1.0379--
近1月:0.20%
近1年:2.56%

累計凈值

1.1779
近3月:0.56%
近3年:7.53%

近6月:1.12%
成立來:19.19%
類型:債券型-長債規(guī)模:124.14億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:康釗
成 立 日:2019-11-26管 理 人華安基金基金評級
暫無評級
封閉期:42個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間--11-30
預估開放贖回時間:
2026年11月27日15:00~11月30日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.0379 1.1779 --
    02-13 1.0371 1.1771 --
    02-06 1.0367 1.1767 --
    01-30 1.0363 1.1763 --
    01-23 1.0358 1.1758 --
    01-16 1.0354 1.1754 --
    01-09 1.0350 1.1750 --
    12-31 1.0345 1.1745 --
    12-26 1.0342 1.1742 --
    12-19 1.0338 1.1738 --
    12-12 1.0334 1.1734 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.20%
    0.56%
    1.12%
    0.33%
    2.56%
    5.08%
    7.53%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    189 | 3524
    1395 | 3520
    1292 | 3507
    636 | 3457
    2320 | 3518
    511 | 3262
    1445 | 2758
    1957 | 2347
    四分位排名

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    優(yōu)秀

    一般

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