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單位凈值 (2025-07-02)

1.04850.08%
近1月:0.47%
近1年:3.73%

累計(jì)凈值

1.2087
近3月:1.04%
近3年:12.36%

近6月:1.19%
成立來:22.48%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:9.24億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:魏偉
成 立 日:2020-04-29管 理 人國泰基金基金評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi):0.60% 0.06% 1費(fèi)率詳情>
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    • 6月
    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-02 1.0485 1.2087 0.08%
    07-01 1.0477 1.2079 0.05%
    06-30 1.0472 1.2074 -0.01%
    06-27 1.0473 1.2075 0.03%
    06-26 1.0470 1.2072 0.01%
    06-25 1.0469 1.2071 -0.04%
    06-24 1.0473 1.2075 -0.04%
    06-23 1.0477 1.2079 0.02%
    06-20 1.0475 1.2077 0.03%
    06-19 1.0472 1.2074 0.02%
    06-18 1.0470 1.2072 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.47%
    1.04%
    1.19%
    1.36%
    3.73%
    8.95%
    12.36%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    648 | 2035
    499 | 2030
    793 | 2011
    238 | 1975
    224 | 1973
    413 | 1815
    207 | 1464
    217 | 1257
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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