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單位凈值 (2026-02-27)

1.11870.04%
近1月：0.21%
近1年：2.04%

累計凈值

1.1940
近3月：0.80%
近3年：11.22%

近6月：1.10%
成立來：20.36%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：9.38億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：倪玉娟
成 立 日：2019-11-20管 理 人：博時基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.1187 1.1940 0.04%
    02-26 1.1183 1.1936 -0.05%
    02-25 1.1189 1.1942 -0.04%
    02-24 1.1194 1.1947 0.05%
    02-13 1.1188 1.1941 0.00%
    02-12 1.1188 1.1941 0.03%
    02-11 1.1185 1.1938 0.04%
    02-10 1.1181 1.1934 0.02%
    02-09 1.1179 1.1932 0.06%
    02-06 1.1172 1.1925 0.05%
    02-05 1.1166 1.1919 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.21%
    0.80%
    1.10%
    0.59%
    2.04%
    5.27%
    11.22%
    同類平均
    0.00%
    0.21%
    0.54%
    0.78%
    0.45%
    1.84%
    5.56%
    10.69%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    2120 | 3524
    1195 | 3520
    340 | 3507
    681 | 3457
    548 | 3518
    1191 | 3262
    1274 | 2758
    518 | 2347
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    良好

    良好

    優(yōu)秀
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