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單位凈值 (2025-11-28)

1.11010.03%
近1月：0.20%
近1年：2.17%

累計凈值

1.1854
近3月：0.40%
近3年：10.26%

近6月：0.29%
成立來：19.43%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：18.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：倪玉娟
成 立 日：2019-11-20管 理 人：博時基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.1101 1.1854 0.03%
    11-27 1.1098 1.1851 -0.01%
    11-26 1.1099 1.1852 -0.05%
    11-25 1.1105 1.1858 -0.03%
    11-24 1.1108 1.1861 0.01%
    11-21 1.1107 1.1860 0.00%
    11-20 1.1107 1.1860 0.00%
    11-19 1.1107 1.1860 -0.01%
    11-18 1.1108 1.1861 0.01%
    11-17 1.1107 1.1860 0.04%
    11-14 1.1103 1.1856 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    0.20%
    0.40%
    0.29%
    0.76%
    2.17%
    6.74%
    10.26%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1121 | 3515
    596 | 3493
    1213 | 3470
    2172 | 3380
    1844 | 3241
    1344 | 3181
    980 | 2642
    759 | 2265
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好
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