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單位凈值 (2025-09-03)

1.0490-0.01%
近1月：0.19%
近1年：0.32%

累計凈值

1.0762
近3月：0.26%
近3年：3.44%

近6月：--
成立來：7.74%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.06億元（2025-06-30）基金經理：朱水媚等
成 立 日：2019-12-26管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-22～09-26/09-22～09-26
預估開放申購時間：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-03 1.0490 1.0762 -0.01%
    09-02 1.0491 1.0763 0.01%
    09-01 1.0490 1.0762 0.06%
    08-29 1.0484 1.0756 0.02%
    08-28 1.0482 1.0754 0.00%
    08-27 1.0482 1.0754 0.00%
    08-26 1.0482 1.0754 0.01%
    08-25 1.0481 1.0753 0.00%
    08-22 1.0481 1.0753 0.05%
    08-21 1.0476 1.0748 0.01%
    08-20 1.0475 1.0747 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.19%
    0.26%
    --
    --
    0.32%
    1.82%
    3.44%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    672 | 3160
    167 | 3158
    1129 | 3110
    -- | 2994
    -- | 2962
    2748 | 2795
    2223 | 2248
    1883 | 1907
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 3年
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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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