基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-09-04)

1.06180.00%
近1月：0.22%
近1年：0.00%

累計(jì)凈值

1.0929
近3月：0.36%
近3年：3.97%

近6月：--
成立來：9.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：43.94億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱水媚等
成 立 日：2019-12-26管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：09-22～09-26/09-22～09-26
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-04 1.0618 1.0929 0.00%
    09-03 1.0618 1.0929 0.00%
    09-02 1.0618 1.0929 0.00%
    09-01 1.0618 1.0929 0.07%
    08-29 1.0611 1.0922 0.02%
    08-28 1.0609 1.0920 0.00%
    08-27 1.0609 1.0920 0.00%
    08-26 1.0609 1.0920 0.01%
    08-25 1.0608 1.0919 0.01%
    08-22 1.0607 1.0918 0.04%
    08-21 1.0603 1.0914 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.22%
    0.36%
    --
    --
    0.00%
    1.94%
    3.97%
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    -2.21%
    7.23%
    12.83%
    12.35%
    10.94%
    34.22%
    13.41%
    8.49%
    同類排名
    1776 | 2520
    92 | 2519
    570 | 2483
    -- | 2393
    -- | 2362
    2195 | 2221
    1759 | 1778
    1497 | 1518
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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38 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:11
54 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:06
54 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(中銀添瑞 基金資訊 06-26 09:28
66 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-26 09:06
84 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:38
195 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理休假由他人代為履職 基金資訊 04-19 09:15
202 0 公告關(guān)于中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金恢復(fù)運(yùn) 基金資訊 03-12 07:45
169 1 今天預(yù)計(jì)收1個(gè)蛋 有決策力666 11-22 12:40
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302 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 08-31 09:09
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181 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 07-18 09:06
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173 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(中銀添瑞 基金資訊 06-26 09:05
206 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024年 基金資訊 04-19 09:11
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264 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(中銀添瑞 基金資訊 02-22 09:06
266 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 02-22 09:05
257 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 02-22 09:05
342 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開放債券型證券投資基金開放申購及 基金資訊 02-08 09:09

中銀基金

管理規(guī)模：6735.94億旗下基金：299只
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