基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-04)

1.05690.00%
近1月：0.02%
近1年：--

累計凈值

1.0980
近3月：0.48%
近3年：4.49%

近6月：0.84%
成立來：9.99%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：81.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱水媚
成 立 日：2019-12-26管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-26～2026-03-31/2026-03-26～...
預估開放申購時間：
2026年03月25日15:00~03月31日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月25日15:00~03月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.03元(費率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-04 1.0569 1.0980 0.00%
    12-03 1.0569 1.0980 0.00%
    12-02 1.0569 1.0980 0.00%
    12-01 1.0569 1.0980 0.01%
    11-28 1.0568 1.0979 0.00%
    11-27 1.0568 1.0979 0.00%
    11-26 1.0568 1.0979 0.00%
    11-25 1.0568 1.0979 0.00%
    11-24 1.0568 1.0979 0.00%
    11-21 1.0568 1.0979 0.00%
    11-20 1.0568 1.0979 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.02%
    0.48%
    0.84%
    --
    --
    2.49%
    4.49%
    同類平均
    -0.12%
    -0.22%
    0.05%
    0.24%
    0.77%
    1.63%
    6.68%
    10.60%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    312 | 3205
    570 | 3209
    260 | 3182
    382 | 3101
    -- | 2953
    -- | 2898
    2321 | 2378
    1989 | 2026
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
36 0 公告中銀添瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:06
134 1 今天行情又是美美的一天，滬指劍指4000點 股友w28818P389 10-27 21:22
89 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于中銀添瑞6個月定期開放債券 基金資訊 09-23 09:12
125 0 公告中銀添瑞6個月定期開放債券型證券投資基金(中銀添瑞 基金資訊 09-23 09:08
120 0 公告中銀添瑞6個月定期開放債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 09-23 09:07
95 0 公告中銀添瑞6個月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 09-23 09:07
87 0 公告中銀添瑞6個月定期開放債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 09-23 09:07
140 0 公告中銀添瑞6個月定期開放債券型證券投資基金開放申購及 基金資訊 09-20 09:06
78 0 拉幾上當了的還賣不出去 股友9U37123V68 09-17 13:42
120 0 公告中銀添瑞6個月定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-13 09:06
246 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理結(jié)束產(chǎn)假恢復履行職 基金資訊 09-11 07:28
114 0 公告中銀添瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:11
108 0 公告中銀添瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:06
90 0 公告中銀添瑞6個月定期開放債券型證券投資基金(中銀添瑞 基金資訊 06-26 09:28
112 0 公告中銀添瑞6個月定期開放債券型證券投資基金更新招募說 基金資訊 06-26 09:06
114 0 公告中銀添瑞6個月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:38
245 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理休假由他人代為履職 基金資訊 04-19 09:15
262 0 公告關(guān)于中銀添瑞6個月定期開放債券型證券投資基金恢復運 基金資訊 03-12 07:45
231 1 今天預計收1個蛋 有決策力666 11-22 12:40
180 0 今天預計收1個蛋 有決策力666 11-22 12:39
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1