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單位凈值 (2025-07-04)

1.05860.00%
近1月：0.06%
近1年：0.56%

累計凈值

1.0897
近3月：0.18%
近3年：4.41%

近6月：--
成立來：9.13%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：43.86億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：朱水媚等
成 立 日：2019-12-26管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-22～09-26/09-22～09-26
預估開放申購時間：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
預估開放贖回時間：
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 1.0586 1.0897 0.00%
    07-03 1.0586 1.0897 0.00%
    07-02 1.0586 1.0897 0.00%
    07-01 1.0586 1.0897 0.00%
    06-30 1.0586 1.0897 0.01%
    06-27 1.0585 1.0896 0.00%
    06-26 1.0585 1.0896 0.00%
    06-25 1.0585 1.0896 0.00%
    06-24 1.0585 1.0896 0.01%
    06-23 1.0584 1.0895 0.00%
    06-20 1.0584 1.0895 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.06%
    0.18%
    --
    --
    0.56%
    2.48%
    4.41%
    同類平均
    0.14%
    0.43%
    0.86%
    0.73%
    0.93%
    3.37%
    8.01%
    11.50%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    3381 | 3450
    3364 | 3417
    3291 | 3342
    -- | 3268
    -- | 3264
    2981 | 3019
    2428 | 2463
    2069 | 2100
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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