基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.05700.00%
近1月：0.01%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0981
近3月：0.04%
近3年：4.18%

近6月：0.78%
成立來(lái)：10.00%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：81.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱水媚
成 立 日：2019-12-26管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：6個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：03-26～03-31/03-26～03-31
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月25日15:00~03月31日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年03月25日15:00~03月31日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.0570 1.0981 0.00%
    01-15 1.0570 1.0981 0.00%
    01-14 1.0570 1.0981 0.00%
    01-13 1.0570 1.0981 0.00%
    01-12 1.0570 1.0981 0.01%
    01-09 1.0569 1.0980 0.00%
    01-08 1.0569 1.0980 0.00%
    01-07 1.0569 1.0980 0.00%
    01-06 1.0569 1.0980 0.00%
    01-05 1.0569 1.0980 0.00%
    12-31 1.0569 1.0980 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.01%
    0.04%
    0.78%
    0.01%
    --
    2.20%
    4.18%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    滬深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同類(lèi)排名
    3379 | 3522
    3399 | 3515
    3242 | 3483
    515 | 3427
    3209 | 3522
    -- | 3249
    2656 | 2718
    2289 | 2331
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    --

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
85 0 試水投資了1萬(wàn)一年還虧錢(qián)，誰(shuí)來(lái)誰(shuí)是 股友9U37123V68 12-27 22:36
55 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:06
411 1 今天行情又是美美的一天，滬指劍指4000點(diǎn) 股友w28818P389 10-27 21:22
120 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于中銀添瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券 基金資訊 09-23 09:12
184 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(中銀添瑞 基金資訊 09-23 09:08
175 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 09-23 09:07
118 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 09-23 09:07
108 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 09-23 09:07
189 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金開(kāi)放申購(gòu)及 基金資訊 09-20 09:06
98 0 拉幾上當(dāng)了的還賣(mài)不出去 股友9U37123V68 09-17 13:42
169 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-13 09:06
390 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理結(jié)束產(chǎn)假恢復(fù)履行職 基金資訊 09-11 07:28
132 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 08-29 09:11
122 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 07-21 09:06
104 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金(中銀添瑞 基金資訊 06-26 09:28
126 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金更新招募說(shuō) 基金資訊 06-26 09:06
129 0 公告中銀添瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 04-22 09:38
263 0 公告中銀基金管理有限公司關(guān)于基金經(jīng)理休假由他人代為履職 基金資訊 04-19 09:15
278 0 公告關(guān)于中銀添瑞6個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金恢復(fù)運(yùn) 基金資訊 03-12 07:45
254 1 今天預(yù)計(jì)收1個(gè)蛋 有決策力666 11-22 12:40
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1