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單位凈值 (2025-08-29)

1.0068--
近1月:0.10%
近1年:1.16%

累計凈值

1.0993
近3月:0.27%
近3年:--

近6月:0.48%
成立來:10.34%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:董珊珊
成 立 日:2019-12-18管 理 人中金基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):封閉期
預(yù)估開放申購/贖回時間2026-02-11~2026-03-17/2026-02-11~...
預(yù)估開放申購時間:
2026年02月10日15:00~03月17日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2026年02月10日15:00~03月17日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0068 1.0993 --
    08-22 1.0066 1.0991 --
    08-15 1.0064 1.0989 --
    08-08 1.0062 1.0987 --
    08-01 1.0060 1.0985 --
    07-25 1.0058 1.0983 --
    07-18 1.0056 1.0981 --
    07-11 1.0054 1.0979 --
    07-04 1.0053 1.0978 --
    06-30 1.0051 1.0976 0.00%
    06-27 1.0051 1.0976 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.27%
    0.48%
    0.59%
    1.16%
    3.02%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    3003 | 3479
    762 | 3459
    1170 | 3393
    2593 | 3284
    1624 | 3252
    2894 | 3078
    2443 | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    --

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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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