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單位凈值 (2025-05-09)

1.08420.04%
近1月：0.24%
近1年：2.64%

累計凈值

1.1531
近3月：0.35%
近3年：9.66%

近6月：1.17%
成立來：15.64%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：82.88億元（2025-03-31）基金經理：徐光等
成 立 日：2020-04-09管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.0842 1.1531 0.04%
    05-08 1.0838 1.1527 0.07%
    05-07 1.0830 1.1519 0.02%
    05-06 1.0828 1.1517 0.03%
    04-30 1.0825 1.1514 0.03%
    04-29 1.0822 1.1511 0.05%
    04-28 1.0817 1.1506 0.02%
    04-25 1.0815 1.1504 0.00%
    04-24 1.0815 1.1504 -0.02%
    04-23 1.0817 1.1506 -0.03%
    04-22 1.0820 1.1509 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.24%
    0.35%
    1.17%
    0.44%
    2.64%
    6.63%
    9.66%
    同類平均
    0.10%
    0.21%
    0.45%
    1.39%
    0.56%
    2.44%
    5.94%
    8.75%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    39 | 935
    146 | 935
    657 | 929
    564 | 919
    674 | 929
    186 | 864
    112 | 748
    85 | 559
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

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    對比
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