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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-04)

1.08410.02%
近1月：0.36%
近1年：2.13%

累計(jì)凈值

1.1580
近3月：0.78%
近3年：9.65%

近6月：0.81%
成立來：16.16%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：82.88億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐光等
成 立 日：2020-04-09管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-04 1.0841 1.1580 0.02%
    07-03 1.0839 1.1578 0.03%
    07-02 1.0836 1.1575 0.06%
    07-01 1.0830 1.1569 0.04%
    06-30 1.0826 1.1565 -0.01%
    06-27 1.0827 1.1566 0.02%
    06-26 1.0825 1.1564 0.01%
    06-25 1.0824 1.1563 -0.02%
    06-24 1.0826 1.1565 -0.03%
    06-23 1.0829 1.1568 0.02%
    06-20 1.0827 1.1566 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.36%
    0.78%
    0.81%
    0.89%
    2.13%
    6.31%
    9.65%
    同類平均
    0.11%
    0.28%
    0.68%
    0.87%
    0.95%
    2.32%
    5.77%
    8.69%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    同類排名
    145 | 957
    102 | 946
    173 | 943
    491 | 939
    471 | 939
    439 | 884
    132 | 769
    91 | 600
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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