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單位凈值 (2025-07-01)

1.08300.04%
近1月：0.28%
近1年：2.08%

累計凈值

1.1569
近3月：0.88%
近3年：9.52%

近6月：0.79%
成立來：16.05%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：82.88億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐光等
成 立 日：2020-04-09管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0830 1.1569 0.04%
    06-30 1.0826 1.1565 -0.01%
    06-27 1.0827 1.1566 0.02%
    06-26 1.0825 1.1564 0.01%
    06-25 1.0824 1.1563 -0.02%
    06-24 1.0826 1.1565 -0.03%
    06-23 1.0829 1.1568 0.02%
    06-20 1.0827 1.1566 0.02%
    06-19 1.0825 1.1564 0.04%
    06-18 1.0821 1.1560 0.02%
    06-17 1.0819 1.1558 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.28%
    0.88%
    0.79%
    0.79%
    2.08%
    6.24%
    9.52%
    同類平均
    0.04%
    0.22%
    0.71%
    0.87%
    0.87%
    2.29%
    5.74%
    8.60%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    131 | 947
    104 | 939
    136 | 936
    526 | 932
    526 | 932
    450 | 875
    137 | 763
    93 | 598
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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