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單位凈值 (2025-09-02)

1.08260.02%
近1月：-0.02%
近1年：1.60%

累計(jì)凈值

1.1565
近3月：0.24%
近3年：8.20%

近6月：1.08%
成立來：16.00%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：78.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2020-04-09管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0826 1.1565 0.02%
    09-01 1.0824 1.1563 0.01%
    08-29 1.0823 1.1562 0.00%
    08-28 1.0823 1.1562 0.00%
    08-27 1.0823 1.1562 0.01%
    08-26 1.0822 1.1561 0.01%
    08-25 1.0821 1.1560 0.02%
    08-22 1.0819 1.1558 0.00%
    08-21 1.0819 1.1558 0.00%
    08-20 1.0819 1.1558 0.00%
    08-19 1.0819 1.1558 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.02%
    0.24%
    1.08%
    0.75%
    1.60%
    5.56%
    8.20%
    同類平均
    0.04%
    0.05%
    0.37%
    1.12%
    1.02%
    2.12%
    5.28%
    8.06%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    81 | 796
    692 | 793
    673 | 781
    318 | 776
    632 | 776
    623 | 737
    134 | 643
    152 | 514
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

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    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

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