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全球市場

單位凈值 (2025-12-02)

1.08090.00%
近1月：0.08%
近1年：1.49%

累計凈值

1.1598
近3月：0.31%
近3年：9.15%

近6月：0.55%
成立來：16.36%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：44.99億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2020-04-09管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.0809 1.1598 0.00%
    12-01 1.0809 1.1598 0.01%
    11-28 1.0808 1.1597 0.01%
    11-27 1.0807 1.1596 0.00%
    11-26 1.0807 1.1596 0.00%
    11-25 1.0807 1.1596 0.00%
    11-24 1.0807 1.1596 0.01%
    11-21 1.0806 1.1595 0.00%
    11-20 1.0806 1.1595 0.01%
    11-19 1.0805 1.1594 0.00%
    11-18 1.0805 1.1594 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.08%
    0.31%
    0.55%
    1.06%
    1.49%
    5.68%
    9.15%
    同類平均
    -0.01%
    0.08%
    0.38%
    0.76%
    1.42%
    1.89%
    5.23%
    8.49%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    34 | 967
    392 | 963
    645 | 958
    761 | 940
    734 | 931
    720 | 924
    150 | 815
    123 | 684
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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