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單位凈值 (2025-10-17)

1.07880.01%
近1月：0.10%
近1年：1.68%

累計(jì)凈值

1.1577
近3月：-0.04%
近3年：8.02%

近6月：0.63%
成立來：16.13%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：78.42億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：徐光
成 立 日：2020-04-09管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.0788 1.1577 0.01%
    10-16 1.0787 1.1576 0.01%
    10-15 1.0786 1.1575 0.01%
    10-14 1.0785 1.1574 0.00%
    10-13 1.0785 1.1574 0.01%
    10-10 1.0784 1.1573 0.00%
    10-09 1.0784 1.1573 0.04%
    09-30 1.0780 1.1569 0.01%
    09-29 1.0779 1.1568 0.02%
    09-26 1.0777 1.1566 0.01%
    09-25 1.0776 1.1565 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.10%
    -0.04%
    0.63%
    0.87%
    1.68%
    5.88%
    8.02%
    同類平均
    0.09%
    0.11%
    0.18%
    0.78%
    1.17%
    2.10%
    5.29%
    7.97%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    727 | 976
    483 | 975
    845 | 964
    681 | 948
    731 | 944
    707 | 913
    123 | 802
    205 | 644
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
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